Page 21 - Santiago Pinotepa Nacional

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTA DESCRIPCIÓN
DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
21171-01-15-101 I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 0 294,404.71 0 58,423.33 0 352,828.04
21171-01-15-102 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A 1,157,362.15 0 3,436,546.98 6,407,595.82 0 1,813,686.69
SUELDOS Y SALARIOS
21171-01-15-103 I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES 0 1,098.86 0 0 0 1,098.86
21171-01-15-153 1.25% ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE 0 0 1,464.74 1,957.54 0 492.8
CONFIANZA
21171-02-25-101 I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 0 42,447.73 0 0 0 42,447.73
21171-02-25-107 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 629,072.49 163,657.88 333,647.21 0 799,061.82
21171-02-25-134 RETENCIÓN 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA 0 676.81 0 0 0 676.81
21171-02-25-147 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA 0 159,371.67 131,332.03 260,360.04 0 288,399.68
21171-03-25-101 I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 0 9,329.42 0 7,258.43 0 16,587.85
21171-03-25-102 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A 0 3,686,725.39 3,088,543.10 1,874,737.19 0 2,472,919.48
SUELDOS Y SALARIOS
21171-03-25-103 I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES 0 4,614.93 0 0 0 4,614.93
21171-03-25-104 I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTO 0 0 0 14,844.77 0 14,844.77
21171-03-25-105 RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 0 0 15,331.51 0 15,331.51
21171-03-25-107 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 46,372.55 20,138.06 21,528.98 0 47,763.47
21171-03-25-116 PENSIÓN ALIMENTICIA 0 0 4,721.40 4,721.40 0 0
21171-03-25-147 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA 0 36,801.60 24,073.00 25,904.21 0 38,632.81
21171-04-25-107 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 17,395.42 0 0 0 17,395.42
21171-05-16-134 RETENCIÓN 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA 41,362.00 0 0 0 41,362.00 0
21171-05-25-107 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 10,110.39 0 0 0 10,110.39
21171-05-25-134 RETENCIÓN 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA 0 50,551.97 0 0 0 50,551.97
21171-05-25-147 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA 0 6,066.24 0 0 0 6,066.24
21171-08-11-101 I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 0 2,545.44 0 0 0 2,545.44
21171-08-11-103 I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES 0 0 55.56 970.49 0 914.93
21171-08-11-105 RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 0 640 10,347.76 0 9,707.76
21171-08-11-107 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 0 8,728.27 17,287.94 0 8,559.67
1.25% ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE
21171-08-11-153 0 0 2,367.27 3,228.44 0 861.17
CONFIANZA
TOTAL 6,016,100.24