Page 287 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
Y PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) 185,600.00
No. DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 167,040.00
$ 993,424.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1.00 H87-PIEZA MOTOR SUMERGIBLE DE
285 FERREMATERIAL 3 FASES, 60 HZ A 440 VOLTS, DIÁMETRO
23/08/202 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR B57DE4FC-DFF8- 22/08/2022 ES JB SA DE CV 8" ACOPLAMIENTO NEMA 8", FACTOR DE
2 49A8-A294-
D-01786 23/08/2022 185,600.00 D-01858 21/09/2022 185,600.00 2403 185,600.00 185,600.00
817D5E291056 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
R.F.C.: SERVICIO 1.15 DE 100 HP. MARCA SAER
JUSTIFICATIVA:
FBJ181017SY4 INCLUYE 6 MESES DE GARANTÍA POR CONTRATO.
DEFECTOS DE FABRICACIÓN CONTRATO. SOLICITUD O REQUISICION POR
1.00 H87- PZA BOMBA TIPO SUMERGIBLE
SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.
MARCA STX, MODELO 75STX250N6-7, PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE. COTIZACIONES.
CÉDULA DE ACLARACIÓN AL
DE 7 PASOS: DIÁMETRO EXTERIOR EN 6"
COTIZACIONES. RESULTADO.
ENTRADAS Y SALIDAS DE
Y DESCARGA DE 3". INCLUYE 6 MESES
ENTRADAS Y SALIDAS DE CERTIFICACIÓN CON ALMACÉN.
DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE
ALMACÉN. INCONSISTENCIAS AL NO
FERREMATERIAL FABRICACIÓN. ENTREGABLES.(EVIDENCIA COINCIDIR LA MARCA DEL CD-R ENTREGABLES.(EVIDENCIA DE
DE CON LA CERTIFICACIÓN LOS TRABAJOS REALIZADOS)
23/08/202 BCD0AB88-B975- ES JB SA DE CV 1.00 H87-PZA MOTOR SUMERGIBLE DE 3 LOS TRABAJOS REALIZADOS) PRESENTADA.
2 4F00-B224-
D01788 23/08/2022 167,040.00 D-01991 23/09/2022 167,040.00 2404 167,040.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 22/08/2022 FASES, 60 HZ A 230 VOLTS, DE 167,040.00 RESGUARDO.
14DCF21D6FE3
R.F.C.: RESGUARDO. INVENTARIO.
FBJ181017SY4 DIÁMETRO DE 6" ACOPLAMIENTO NEMA
FACTOR DE SERVICIO 1.15 DE 25 HP Y INVENTARIO. PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
MARCA TORMAK, INCLUYE 68 MESES DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
GARANTÍA POR DEFECTOS DE
FABRICACIÓN
1.00 H87-PZA ARRANCADORA A TENSIÓN
REDUCIDA CON INTERRUPTOR
TOTAL $ 993,424.00 $ 993,424.00 $ 993,424.00 $- $ 993,424.00
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C.MARLENE REMEDIOS BAÑOS GÓMEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C.MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
