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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-12-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA
CHEQUE O SPEI

E-02275 30/12/2023 $ 16,560.91 No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-05254 $ 16,560.91
1.-La Póliza de diario 2.-La Póliza de egresos
2.-La Póliza de egresos 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 492
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
$ 16,560.91 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- Copia de la poliza de cheque numero 519
7.- Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 8.-Las solicitudes del área requirente
8.-Las solicitudes del área requirente
E-02276 30/12/2023 $ 30,160.00 1.-La Póliza de diario D-05254 $ 30,160.00
No presentó lo siguiente: 2.-La Póliza de egresos
1.-La Póliza de diario 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 492
2.-La Póliza de egresos 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
$ 30,160.00 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- Copia de la poliza cheque 541
6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 8.-Las solicitudes del área requirente
7.- Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI)
8.-Las solicitudes del área requirente

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