Page 195 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-06
RESULTADO AF-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE

193 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

012315 30/12/2022 41,124.91 003671 30/12/2022 41,124.91 RECURSOS 28/10/2022 44309517-8B9E-449F- ROMANO 10.00 CAJA RECOPILADOR TAMANO CARTA ACCOFILE CON 20 PZA, 2.00 PAQUETE MARCADOR FUGAZ CON 4 PZA MAGISTRAL DIDACT, 3.00 PAQUETE FOLDER *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FISCALES 8BFE-680A20F0F616 DISTRIBUIDORA DE TAMANO CARTA CREMA APSA CON 100 PZA, 3.00 PAQUETE FOLDER TAMANO OFICIO CREMA APSA CON 100 PZA, 1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $9,544.47
TRANSPARENTE 48X150 DEVEK CON 6 PZA, 10.00 PIEZA DIUREX CORTA FACIL, 3.00 PIEZA LIBRETA PROFESIONAL 100H CUADRO 7MM 8313 ZINC, 3.00 PIEZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ARTICULOS LIBRETA PROFESIONAL 100H RAYADA 8310 ZINC, 3.00 PIEZA CUADERNO FRANCES ESPIRAL 100H CUADRO 7MM 4543 SCRIBE, 3.00 PIEZA CUADERNO FRANCES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ESPIRAL 100H RAYADO 4540 SCRIBE, 10.00 PIEZA TIJERA ESCOLAR ECONOMICA D10 DELTA, 3.00 PIEZA TIJERA OFICINA 6.0pulg D-6B DELTA, 10.00 CAJA PAPEL -LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
BOND 37KG TAMANO CARTA 93% BLANCURA SCRIBE VERDE C/5000 PZA, 5.00 CAJA BOLIGRAFO MEDIANO AZUL NIVELL HIT CON 12 PZA, 5.00 CAJA BOLIGRAFO -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
MEDIANO NEGRO NIVELL HIT CON 12 PZA, 2.00 CAJA LAPIZ No.2 TRIANGULAR MAPED C/12 PZA, 20.00 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMANO CARTA 220GR LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
NIVELL CON 100 PZA, 5.00 PAQUETE PAPEL OPALINA TAMANO CARTA 120 GR NIVELL CON 100 PZA, 5.00 PIEZA COJIN PLASTICO No.1 PELIKAN, 2.00 PIEZA 41,124.91
31,580.44 ENGRAPADORA METALICA TIRA COMPLETA 25 HOJAS M27 PILOT, 10.00 PIEZA ENGRAPADORA PLASTICA MEDIA TIRA 25 HOJAS DE03 DELTA, 10.00 CAJA CLIP -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
REDONDO No.1 ACCO, 10.00 PIEZA CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA A-INK, 5.00 PIEZA CORRECTOR LIQUIDO ECO KORES, 1.00 CAJA MARCATEXTO AMARILLO -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
THREE LINE NIVELL CON 12 PZA, 1.00 CAJA MARCATEXTO NARANJA THREE LINE NIVELL CON 12 PZA, 1.00 CAJA SACAPUNTAS METAL CUADRADO NIVELL CON 24 MATERIALES
PZ, 2.00 PAQUETE LAPIZ ADHESIVO 40 GR KORES C/6 PZA, 2.00 PIEZA PERFORADORA DOBLE 30 HOJAS MOD.DP103 DELTA, 5.00 PIEZA PERFORADORA DOBLE 20 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
HOJAS MOD.DP100 DELTA, 3.00 PIEZA MARCADOR PERMANENTE BARRIL PLASTICO NEGRO THREE LINE, 3.00 CAJA CLIP JUMBO No.1 ACCO, 3.00 CAJA BROCHE 8 MATERIALES
CM ACCO, 2.00 BOLSA SOBRE BOLSA ANTE TAMANO CARTA 90GR NIVELL CON 50 PZA, 2.00 PAQUETE PROTECTOR TAMANO CARTA KINERA CON 100 PZA, 10.00 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
PIEZA DESENGRAPADORA METALICA N450 NIVELL, 3.00 PIEZA PORTA LAPIZ PLASTICO SABLON, 2.00 CAJA BINDER CLIP 19MM 3/4 CON 12 PZA, 2.00 BOLSA SOBRE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
BOLSA ANTE TAMANO RADIOGRAFIA 90GR NIVELL CON 50 PZA
264,613.22
TOTAL $264,613.22 $264,613.22 $223,488.31 $255,068.75 $

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022