Page 222 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
220 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCO

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

3023D84C-12B7-49C2- SERVICIO MACOR, 213.30 10.00011 LITROS MAGNA

14/03/2022

A147-D26326EB7BE5 SA DE CV

98BC11F6-DF52-4D35- SERVICIO MACOR, 1,573.61 36.00108 LITROS DIESEL, 22.59780 LITROS DIESEL, 10.00789 LITROS DIESEL
1,033.92 45.07056 LITROS DIESEL
14/03/2022

8FEE-F91883F28FEA SA DE CV

21DA363A-38A8-4766- SERVICIO MACOR,

14/03/2022

BB48-3A97CBB36002 SA DE CV

5FCAD539-3727-4FB5- SERVICIO MACOR, 59.99995 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL, 59.99995
10,552.40 LITROS DIESEL, 50.00013 LITROS DIESEL, 50.00013 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL,
14/03/2022
59.99995 LITROS DIESEL
B5FC-57EA573347A7 SA DE CV
20.0001 LITROS MAGNA, 6.11046 LITROS MAGNA, 12.16947 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS
MAGNA, 7.49591 LITROS MAGNA, 20.00023 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 3.15582 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
3,899.98
LITROS MAGNA, 18.83359 LITROS MAGNA, 30.02744 LITROS MAGNA, 10.00011 LITROS RELATIVA A:
MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA
* PLANTILLA VEHICULAR
41.20474 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS
9E8BC194-33CC-4B1B- SERVICIO MACOR, MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 3.86386 LITROS MAGNA, *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
15.49985 LITROS MAGNA, 00016 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 30.16073 LITROS
BANCO 14/03/2022 MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 1.72503 LITROS MAGNA, 7.96657 LITROS MAGNA, 9.99978
SANTANDER LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 2.99999 LITROS MAGNA, 2.99999 LITROS MAGNA,
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA B6D3-4C466AD863D5 SA DE CV 14.99994 LITROS MAGNA, 3.39912 LITROS MAGNA, 14.06464 LITROS MAGNA, 20.00023 DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
NÚMERO DE BANCARIA 13,781.81
RECURSOS LITROS MAGNA, 20.00023 LITROS MAGNA, 13.74069 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS EN ESTAS NO ES POSIBLE
FISCALES - CUENTA REFERENCIA: MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 4.99979 LITROS MAGNA,
001019 15/03/2022 31,055.02 000265 15/03/2022 31,055.02 RECURSOS 15/03/2022 18000210877 9920220315162207 31,055.02 20.00023 LITROS MAGNA, 4.99979 LITROS MAGNA, 20.00023 LITROS MAGNA, 40.00019 31,055.02 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
FISCALES LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS
231170 MAGNA, 3.88281 LITROS MAGNA, 16.03875 LITROS MAGNA, 8.32403 LITROS MAGNA, SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
40.00019 LITROS MAGNA,14.99994 LITROS MAGNA
QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE

PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS

* PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN

EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE

SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE

9219E7AF-181D-4C22- SERVICIO MACOR,

14/03/2022

9063-CE5886FEBCD4 SA DE CV

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/17