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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
362 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN -101,587.84
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
012243 BANCARIA AL PERSONAL
TOTAL DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE
CONFIANZA
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LOMA BONITA,
OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 338,626.12 (
*NO CANCELÓ LA
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR EL
CON LA LEYENDA OPERADO
CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
*SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
22DF8D08-2B3E- CONSTRUCTORA (FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE
28/12/2022 4E30-80F1- WOLFSBURG S.A DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 0.00 101,587.84 0.00 0.00 0.00 FISCAL DIGITAL POR INTERNET
0.00
CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
7058FDE25D26 C.V. MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA" EN LA
TERMINO DEL CONTRATO
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX., CON
*SE DETECTÓ UNA DIFERENCIA
PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 DE NOVIEMBRE DE
CON EL IMPORTE DEL REGISTRO
2022 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO
CONTABLE
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. CTO/MLB/FIII/044-020/2022 DE
FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2022, CON PLAZO DE
PAGO EJECUCION DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 23 DE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI NOVIEMBRE DE 2022.
31/12/2022 347,015.41 003654 31/12/2022 234,571.28 30/12/2022 (MÉXICO), S.A., NUM. CTA. CLAVE DE RASTREO 234,571.28 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LOMA BONITA,
18000210906 2022123040014 OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
BET0000451987880 GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
*NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 338,626.12 (
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
3%
VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR EL
*NO CANCELÓ LA
CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
(FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE
CDDBC757- CONSTRUCTORA CON LA LEYENDA OPERADO
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459.59 1,007.41 -2,467.00 2,467.00 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
28/12/2022 DC38-4185-A5E1- WOLFSBURG S.A DE
MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA" EN LA
F79D4C1F53FD C.V. FISCAL DIGITAL POR INTERNET
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX., CON
CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 DE NOVIEMBRE DE
TERMINO DEL CONTRATO
2022 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO
*SE DETECTÓ UNA DIFERENCIA
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
CON EL IMPORTE DEL REGISTRO
DETERMINADO NO. CTO/MLB/FIII/044-020/2022 DE
CONTABLE
FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2022, CON PLAZO DE
EJECUCION DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2022. 5% AL MILLAR DE INSPECCION Y
VIGILANCIA
$2,300,394.53 $2,283,635.28 $2,283,635.29 $690,118.37 $2,300,394.55 $690,118.37 $0.00 $9,915.49 $6,843.77 $2,283,635.29 $16,759.26
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/42
