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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
19/06/2022 8dce8440-e833-459c- CONSEJO TACUATES 0.4348 LTR MAGNA 32011; 21.7400
b439-843102586904 S.A DE C.V 1,000.04 LTR MAGNA 32011; 21.3052 LTR
MAGNA 32011
17/06/2022 5cc39962-d8b0-4ce9- CONSEJO TACUATES 201.2101 LTR DIESEL 34006; 20.3268
91e0-ddd3a8db395d S.A DE C.V 5,500.11
LTR PREMIUM 32012
16/06/2022 32015f75-1e39-446d- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
8586-37fcf9cf012f S.A DE C.V
500.02 21.74 LTR MAGNA 32011 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
15/06/2022 c3e5f345-d24b-458e- CONSEJO TACUATES
8ec0-d4fc8827b7be S.A DE C.V 1,000.04 43.48 LTR MAGNA 32011 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
002602 31/07/2022 15,009.68 000960 31/07/2022 16,500.39 PARTICIPACIONES 16,500.39 16/06/2022 30edfe7c-6786-4868- CONSEJO TACUATES 5,000.00 201.2072 LTR DIESEL 34006 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - b6b1-67538cf4a4f5 S.A DE C.V 20.3268 LTR PREMIUM 32012; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECURSOS HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
FEDERALES 1,000.06 15,009.68 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
21.7400 LTR MAGNA 32011 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
10/06/2022 43d55d95-4477-4eaa- CONSEJO TACUATES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
9c87-09d3699866a5 S.A DE C.V
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
15,009.68 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
08/06/2022 f398e678-4b76-4fb5- CONSEJO TACUATES
a6b6-eaf3a9c32d79 S.A DE C.V
08/06/2022 376b0c00-3a37-4d40- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR PREMIUM 32012
bcd3-9893a33b2456 S.A DE C.V
000fc46f-0707-4be2-8f4b- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR PREMIUM 32012
15/05/2023
74c26a98cb01 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 14/34
