Page 208 - Santa María Zacatepec
P. 208
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
206 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
000706 01/04/2022 27,166.00 000264 01/04/2022 PARTICIPACIONES 27,166.00 9C420F41-A224-11EC-81EE- JUAN HERNÁNDEZ 5 DÍAS RENTA DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
27,166.00 (RAMO 28) - RECURSOS 12/03/2022 SÁNCHEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
FEDERALES 00155D014009 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000701 Y 000703 ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA
VOLTEO PARA RASTREO DE LA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
27,166.00 -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO 000264 27,166.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
CARRETERA DE TERRACERÍA DE LA MAQUINARIA
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
CUMINIDAD DE LA CULEBRA, *CFDI CON FOLIO FISCAL 9C420F41-A224-11EC-81EE-00155D014009 DESTINO DE LOS RECURSOS
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ZACATEPEC, OAX. -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAQUINARIA, DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL
27,166.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
REGIDOR DE OBRA CON FECHA POSTERIOR AL ARRENDAMIENTO
MAQUINARIA
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
MAQUINARIA, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 CON FECHA
DESTINO DE LOS RECURSOS
POSTERIOR AL ARRENDAMIENTO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*3 FOTOGRAFÍAS
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001163 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA *PÓLIZA DE EGRESO 000449 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA MAQUINARIA
BANCARIA 90,000.00
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER 10 DÍAS RENTA DE MAQUINARIA PARA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 728FFC38-C72C-11EC-B195-00155D014009 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 90,000.00 RASTREO; 10 DÍAS RENTA DE CAMIÓN DESTINO DE LOS RECURSOS
90,000.00 000449 90,000.00 2022040740014 90,000.00 28/04/2022 728FFC38-C72C-11EC-B195- JUAN HERNÁNDEZ 90,000.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA DE VOLTEO COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
001164 30/04/2022 30/04/2022 33 FONDO IV) - 07/04/2022 18000215766 BET0000450972930 LEYENDA OPERADO
00155D014009 SÁNCHEZ
RECURSOS FEDERALES MAQUINARIA MAQUINARIA, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y REGIDOR DE OBRA
DESTINO DE LOS RECURSOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2022
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
LEYENDA OPERADO
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 1 RENTA DE RETROEXCAVADORA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001171 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A., BANCARIA CASE 580 L SERIE 2 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
001172 30/04/2022 25,000.00 000451 30/04/2022 25,000.00 33 FONDO IV) - 13/04/2022 25,000.00 27/04/2022 620A5F27-73D5-426B- HERIBERTO VASQUEZ 25,000.00 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 94CB-B7EE939C858C NAZARIO REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE *PÓLIZA DE EGRESO 000451 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
18000215766 2022041240014 2021 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 25,000.00
RECURSOS FEDERALES MAQUINARIA
BET0000441732360 *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
LEYENDA OPERADO
*CFDI CON FOLIO FISCAL 620A5F27-73D5-426B-94CB-
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA
B7EE939C858C
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE
25,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAQUINARIA, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
REGIDOR DE OBRA
MAQUINARIA
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
MAQUINARIA, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2022
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
*REPORTE FOTOGRÁFICO TRABAJOS REALIZADOS EN LA LOCALIDAD
LEYENDA OPERADO
RÍO BLANCO
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001858
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO 000698
30 DAY RENTA DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
60,000.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
TRANSFERENCIA VIBROCOMPACTADOR MARCA MAQUINARIA
BANCARIA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
BANCO SANTANDER CORPORATIVO EN ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA *CFDI CON FOLIO FISCAL 0978F2F6-DC48-11EC-A31E-00155D012007 DESTINO DE LOS RECURSOS
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES 2022052540014 DYNAPAC MODEL CA 15 DE 7 TON; 10
60,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA
001859 31/05/2022 60,000.00 000698 31/05/2022 25/05/2022 18000215749 BET0000483456930 0978F2F6-DC48-11EC-A31E- CONSTRUCCIÓN 60,000.00 DAY RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE
FEDERALES 60,000.00 25/05/2022 OAXAQUEÑO 60,000.00 MAQUINARIA, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL
00155D012007 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARA ACARREO DE AGUA MARCA
PAKAMAN -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA REGIDOR DE OBRA
FREIGHTLINER CAPACIDAD DE 10,000
MAQUINARIA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
LTS.
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y MAQUINARIA, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2022
DESTINO DE LOS RECURSOS *3 FOTOGRAFÍAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
