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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
296 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO; ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE LOS CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS Y MONTOS REFLEJADOS EN LOS CFDI PRESENTAN DIFERENCIAS CON LOS MANIFESTADOS EN EL CONTRATO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
BANCARIA
Banco Santander (México), B8E6C497- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 18/11/09/2023 DE FECHA 11
1015-42B1- DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca GUILLERMO ARNALDO CONTRATO/PEDIDO No. 77282 - PAGO DE TRABAJOS DE SE AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
47,908.00 30/06/2022 834F- CRUZ PAZ LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO 47,908.00 EL ANEXO DAM-FC-19 DEL RESULTADO
009119 30/06/2022 47,908.00 003377 30/06/2022 77282 47,908.00 18/05/2022 4401A515645 47,908.00 NÚM. AF-25, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 0.00 47,908.00 ENCUENTRA DEBIDAMENTE
RECURSOS FISCALES Múltiple, Grupo Financiero PINTURA EN EL PARQUE ECOLÓGICO HERMANOS REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
D ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA SOLICITADO.
Santander 18000206214 REQUISITADA
ABASCAL GUTIERREZ PARA MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES
Banco Santander (México), 7533D81C- DIRECCION DE REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 18/11/09/2023 DE FECHA 11
S.A., Institución de Banca 86F3-4B1B- SUPERVISION, DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero PRESTACION Y CONTRATO/PEDIDO No. 77721 - PAGO DE MANO DE OBRA AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
Santander 18000205955 9B5B- RESTAURACION DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO 205,638.93 EL ANEXO DAM-FC-19 DEL RESULTADO
009339 30/06/2022 205,638.93 003290 30/06/2022 205,638.93 28) - RECURSOS 205,638.93 8EBAD88CDD OBRAS,GRUPO JUAREZ 205,638.93 SE NÚM. AF-25, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 0.00 205,638.93 ENCUENTRA
PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MODULOS REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
30/06/2022 77721 25/05/2022 FB S.A DE C.V. ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA SOLICITADO. DEBIDAMENTE
FEDERALES DE POLICÍAS (STA MARÍA, RANCHO SOLANO, AGUA REQUISITADA
DULCE, COL. DEL MAESTRO, EL MOLINO)
Banco Santander (México), 0b1107e9- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 18/11/09/2023 DE FECHA 11
DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca 30aa-489f- ISRAEL MARTINEZ CONTRATO/PEDIDO No. 78161 - PAGO POR LA AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
21,200.00 Múltiple, Grupo Financiero b9e3- BAZAN 23,200.00 EL ANEXO DAM-FC-19 DEL RESULTADO
010918 31/07/2022 23,200.00 004166 31/07/2022 31/07/2022 78161 21,200.00 07/07/2022 INSTALACION DE CABLEADO DE ALIMENTACION, DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE NÚM. AF-25, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 0.00 23,200.00 ENCUENTRA DEBIDAMENTE
RECURSOS FISCALES 23,200.00 REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO.
Santander 18000229136 9aacdcbe70df LAMPARAS, BALANCEO DE CARGAS Y SUPERVISION DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA REQUISITADA
INSTALACION ELECTRICA PARA LOS FESTEJOS DE LA
EXPO-FERIA HUAJUAPAN 2022.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 18/11/09/2023 DE FECHA 11
DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
Banco Santander (México), AAA1FE4D- CONTRATO/PEDIDO No. 81717 - PAGO POR MANTEMIENTO AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
S.A., Institución de Banca 4E3C-4C21- 53,070.00 EL ANEXO DAM-FC-19 DEL RESULTADO
RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero A ESTRUCTURAS METALICAS UB. EN LA CALLE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE NÚM. AF-25, SIN EMBARGO ESTE NO HACE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
52,498.12 Santander 18000206214 A75E- REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO 53,070.00
018865 31/10/2022 53,070.00 007295 31/10/2022 31/10/2022 81717 52,498.12 12/10/2022 F48499A8AB JOSE CRUZ HERRERA 53,070.00 ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y SOLICITADO. 0.00
RECURSOS FISCALES
B8 FRAYBARTOLOME DE LAS CASAS S/N COL. LA MERCED REQUISITADAY NO PRESENTA LAS 3
SALON DE SERVICIOS Y EVENTOS DENOMINADO LA CASA NO PRESENTA LAS 3 COTIZACIONES. COTIZACIONES.
DE LA LEYENDA
4750D232- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 18/11/09/2023 DE FECHA 11 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
6A8F-11ED- CONTRATO/PEDIDO No. 82714 - PAGO POR CONCEPTO DE DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), DECORUM 38.50M2 DE PAVIMENTO 15CM CONCRETO HID MISMO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN ENCUENTRA DEBIDAMENTE
S.A., Institución de Banca AC9C- CONSTRUCCIONES QUE FUE PUESTO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, NO 37,559.06 EL ANEXO DAM-FC-19 DEL RESULTADO
023356 30/11/2022 37,559.06 008562 30/11/2022 37,559.06 28) - RECURSOS 30/11/2022 Múltiple, Grupo Financiero 82714 37,559.06 22/11/2022 00155D01200 37,559.06 NÚM. AF-25, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 0.00 37,559.06 REQUISITADA, NO PRESENTA LAS 3
Santander 18000205955 S.A.DE C.V AG. DE SAN PEDRO YODOYUXI, TRAMO CONOCIDO COMO PRESENTA LAS 3 COTIZACIONES Y LA REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
FEDERALES 7 CAMINO REAL, DONDE SE ENCUENTRAN LAS EVIDENCIA DEL DESTINO. SOLICITADO. COTIZACIONES Y LA EVIDENCIA DEL
INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, CON LA
FINALIDAD DE CONTAR CON UNA MEJOR VIALIDAD DESTINO.
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 913e04d1- ELECTRIFICACION Y NO SE IDENTIFICA EL PROCESO DE OFICIO NÚMERO 18/11/09/2023 DE FECHA 11 NO SE IDENTIFICA EL PROCESO DE
S.A., Institución de Banca ccc4-4714- PROYECTOS DIRVA, S.A. REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL CONTRATACIÓN DE LA OBRA
024075 30/11/2022 286,927.65 008803 30/11/2022 286,223.83 28) - RECURSOS 30/11/2022 Múltiple, Grupo Financiero T 82744 286,223.83 10/11/2022 AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN 0.00 (SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE
Santander 18000205955 8b47- DE C.V. CONTRATACIÓN DE LA OBRA (SOLICITUD DE EL ANEXO DAM-FC-19 DEL RESULTADO 286,927.65 OBRA, SI FUE POR CONVOCATORIA O
FEDERALES b13c9ac82251 CONTRATO/PEDIDO NO. 82744 - ESTIMACION 1 (UNO NÚM. AF-25, SIN EMBARGO ESTE NO HACE INVITACIÓN RESTRINGIDA, Y EN LA
REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES NO
LA NECESIDAD DE OBRA, SI FUE POR 286,927.65 SOLICITADO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO ESTÁ DEBIDAMENTE REQUISITADA.
286,927.65 FINIQUITO) MANTENIMIENTO PARA OFICINAS DE LA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CONVOCATORIA O INVITACIÓN RESTRINGIDA, INTERNET; OFICIO DE MODALIDAD DE
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, AGENCIA CONTRATACIÓN Y CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON FECHA 06
Y EN LA ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES NO DE SEPTIEMBRE DE 2022.
AGUA DULCE HCA. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON
ESTÁ DEBIDAMENTE REQUISITADA.
PARTICIPACIONES (RAMO 3E1B5545- ISRAEL MARTINEZ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 18/11/09/2023 DE FECHA 11 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
C3BE-428A- BAZAN DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
27345 31/12/2022 42,920.00 000000 0.00 28) - RECURSOS 05/12/2022 42,920.00 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN 0.00 AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
B8FD- EL ANEXO DAM-FC-19 DEL RESULTADO AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES
6DBA1F27ED MODULOS DE POLICIA NÚM. AF-25, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 0.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
42,920.00 REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO 0.00 42,920.00 EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS
FEDERALES E4 GASTO. SOLICITADO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA; MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
INTERNET; REPORTE FOTOGRAFICO Y UNA FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
COTIZACIÓN. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES
PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 81,170.00 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL
028003 31/12/2022 81,170.00 009821 31/12/2022 0.00 28) - RECURSOS GASTO. 81,170.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
32,480.00 010803 31/12/2022 32,480.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GASTO.
FEDERALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
30064 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), 84296 32,130.00 GASTO. 32,480.00 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL
32,130.00 S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero GASTO.
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
