Page 134 - 016 Santa María Chilchotla
P. 134
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-SEG-04.
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-10.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PARA EL I.S.R. RETENIDO 98,000.00 FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
S/N
002903 31/07/2022 105,717.92 000905 31/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 98,000.00 31 DE JULIO DE 2022 16 DE JULIO AL 31 DE 105,717.92 - 7,717.92 -
98,000.00 FONDO IV) - RECURSOS JULIO DE 2022
004159 31/08/2022 105,717.92 001378 31/08/2022 FEDERALES 98,000.00 15 DE AGOSTO DE 2022 01 DE AGOSTO AL 15 105,717.92 - 7,717.92 98,000.00 -
S/N
APORTACIONES (RAMO 33
98,000.00 FONDO IV) - RECURSOS DE AGOSTO DE 2022
FEDERALES *POLIZAS DE DIARIO
APORTACIONES (RAMO 33 16 DE AGOSTO AL 31 NO PRESENTA
98,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S/N
004168 31/08/2022 105,717.92 001381 31/08/2022 98,000.00 31 DE AGOSTO DE 2022 105,717.92 - 7,717.92 98,000.00 NO PRESENTA *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) - DOCUMENTACION
FEDERALES DE AGOSTO DE 2022 105,717.92
101,942.28 DOCUMENTACION *POLIZAS DE EGRESOS
APORTACIONES (RAMO 33 01 DE SEPTIEMBRE AL 101,942.28
98,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S/N 15 DE SEPTIEMBRE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES 2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
APORTACIONES (RAMO 33 16 DE SEPTIEMBRE AL RELATIVA A :
94,500.00 FONDO IV) - RECURSOS S/N 30 DE SEPTIEMBRE
15 DE SEPTIEMBRE DE RELATIVA A : *LISTAS DE NOMINA SELLADAS Y FIRMADAS
FEDERALES 2022 DE 2022
004672 30/09/2022 105,717.92 001535 30/09/2022 98,000.00 - 7,717.92 98,000.00 * PLANTILLA DE PERSONAL, *DOCUMENTO DENOMINADO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MESES DE - * PLANTILLA DE PERSONAL,
APORTACIONES (RAMO 33 01 DE OCTUBRE AL 15
94,500.00 FONDO IV) - RECURSOS S/N EXPEDIENTES DE
FEDERALES DE OCTUBRE DE 2022 EXPEDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
APORTACIONES (RAMO 33
91,000.00 FONDO IV) - RECURSOS PERSOSNAL Y
FEDERALES PERSOSNAL Y *DOCUMENTO DENOMINADO ARTICULO 13. EROGACIONES AL GASTO EN
$1,946,000.00
$3,155,600.00 30 DE SEPTIEMBRE DE TABULADORES DE
2022 - SALARIOS
004684 30/09/2022 101,942.28 001538 30/09/2022 94,500.00 - 7,442.28 94,500.00 TABULADORES DE SALARIOS SERVICIOS PERSONALES
DOCUMENTACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.
004991 31/10/2022 101,942.28 001622 31/10/2022 94,500.00 15 DE OCTUBRE DE 2022 - 7,442.28 94,500.00 -
005004 31/10/2022 98,166.64 1625 31/10/2022 91,000.00 31 DE OCTUBRE DE 2022 16 DE OCTUBRE AL 31 98,166.64 - 7,166.64 91,000.00 -
S/N
$1,946,000.00 $0.00
$3,155,600.00 DE OCTUBRE DE 2022 $0.00
SUB-TOTAL $2,099,255.84 $2,099,255.84 $0.00 $152,980.20 $1,946,275.64
TOTAL $3,477,465.68 $3,477,465.68 $0.00 $321,590.04 $3,155,875.64
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/4
