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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

256 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-33-SEG-33

RESULTADO: AF-52

DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

IMPORTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES

FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

CUENTA BANCARIA

008896 23/11/2022 58,000.00 002975 23/11/2022 58,000.00 RECURSOS 23/11/2022 BANCO MERCANTIL CH.0000153 58,000.00 58,000.00

FISCALES DEL NORTE, S.A.,

NÚMERO DE CUENTA

1132878624

009006 30/11/2022 50,500.00 003004 30/11/2022 50,500.00 RECURSOS 16/02/2022 BANCO MERCANTIL CH.0000084 50,500.00 50,500.00 58,000.00

FISCALES DEL NORTE, S.A., 50,500.00

NÚMERO DE CUENTA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

1132878624 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.

GASTO

BANCO MERCANTIL

009852 31/12/2022 57,000.00 003268 31/12/2022 57,000.00 RECURSOS 23/12/2022 DEL NORTE, S.A., CH.0000154 57,000.00 57,000.00

FISCALES CH.0000155

NÚMERO DE CUENTA 50,000.00

1132878624 $318,500.00

57,000.00

009854 31/12/2022 50,000.00 003269 31/12/2022 50,000.00 RECURSOS BANCO MERCANTIL 50,000.00

FISCALES 576,750.00

DEL NORTE, S.A.,

TOTAL $576,750.00 $576,750.00 23/12/2022 $258,250.00 $0.00 50,000.00

$576,750.00

NÚMERO DE CUENTA

1132878624

$258,250.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2