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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR PRESENTADA
DE CUENTA BANCARIA AL PERSONAL
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $41,413.87 (CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 87/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DE LA ESTIMACIÓN 3
(TRES) FINIQUITO CON UN PERIODO DE EJECUC IÓN DEL 01/08/2022 AL 21/08/2022,
RELATIVO A LA OBRA CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAGONAL DE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA.
UBICAD A EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PUBLICA No. CTTO/MSMA/FISMDF/399/010/2022, CON UN MONTO TOTAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA06/09/202212905fe4-3b93-40bc-JV DESARROLLO EN0.000.0041,413.870.000.00-41,413.87
9fa9-48c6bab2e493 OBRA CIVIL SA DE CV
279 06/09/2022 0.00 0.00
10/09/2022 CONTRATADO DE $1,785,126.03 (UN MILLÓN SETECIE NTOS OCHENTA Y CINCO MIL 0.00 0.00
$323,107.81 $1,785,126.03
CIENTO VEINTISEIS PESOS 03/100 M.N.) IVA INCLUIDO DE FECHA 26/05/2022, SEGÚN 452,434.91 0.00
OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS No. OFNOT/MSMA/FISMDF/399/010/2022 DE 1,508,116.36
TRANSFERENCIA FECHA 27/04/2022.
BANCARIA CLAVE DE RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, CON
BANCO MERCANTIL RASTREO CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERA L 33-FONDO III FONDO DE
DEL NORTE, S.A., 8846APR1202209081
005675 13/09/2022 228,855.80 001927 13/09/2022 186,455.48 08/09/2022 186,455.48 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
NUMERO DE CUENTA 885485871
1174767773 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
FISCAL 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO 3 (TRES) ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE $ 228,855.80 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL -986.45
ESTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
f3706b23-0977-4f23- JV DESARROLLO EN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.) IVA INCLUIDO; CON UN 0.00 986.45 0.00 AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE 986.45
DICHOS RECURSOS. 15,617.49
b1de-cdfb64de35d2 OBRA CIVIL SA DE CV PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 01/08/22 AL 21/08/22 RELATIV O A LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
DIAGONAL DE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA. SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO
No.CTTO/MSMA/FISMDF/399/010/2022, PERIOD O DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS
NATURALES DEL 31/05/2022 AL 28/08/20 22. SEGÚN OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS No. OF NOT/MSM A/FISMDF/399/010/2022 DE FECHA 27/04/2022 DEL
8851fd9a-915f-4ab9- JV DESARROLLO EN 0.00 0.00 0.00 *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
9829-b6e483016382 1 PAGO PARCIALIDAD 3 $7,922.97 0.00 PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA
OBRA CIVIL SA DE CV AL FOLIO FISCAL 5c10ef3d-3cba-46d6-97ba-
$1,769,578.96
TOTAL $1,785,126.03 $1,769,578.96 $1,769,578.96 $323,037.39 $7,694.52
12355-01-15-R-28/011 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA MORELOS" (2022) (2022)
003882 14/06/2022 452,434.91 001350 14/06/2022 452,434.91 14/06/2022 BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 452,434.91 13/06/2022 CF200A48-AEFE- ANTONIO JAVIER RECIBI A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 0.00 0.00 0.00 452,434.91
S.A NUMERO DE CLAVE DE RASTREO 48CA-AFD3- TORRES OLIVERA MARIA ATZOMPA OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28
8846APR12022061417 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2022
CUENTA 1174767746 6545998F4A7A LA CANTIDAD DE $452434.91 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
62168921 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 91/100 MN) IVA INCLUIDO; POR PAGO
DEL 30% DE ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A
13/06/2022 4F1FD0AF-0345-4B3C- ANTONIO JAVIER BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA SEGÚN 0.00 0.00 0.00 *SE DETECTO UNA DIFERENCIA ENTRE EL
9CBF-CD9ACA605763 TORRES OLIVERA CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 1,508,116.36 IMPORTE AUTORIZADO Y EL IMPORTE
No.CTTO/MSMA/ R-28/ 399/011/2022 CON UN MONTO TOTAL DE $1508116.36 IVA
INCLUIDO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS CONTRATADO
NATURALES DEL 06 DE JUNIO DE 2022 AL 04 DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN OFICIO DE
ASIGNACION DE RECURSOS No.OF-NOT/MSMA/R-28/399/011/2022 DE FECHA 01 DE
MAYO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL RUBRO: URBANIZACION.
SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO
REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2022 LA CANTIDAD DE
$1508116.36 (UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 36/100 M.
N.) IVA INCLUIDO; RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
CTTO/MSMA/ R-28/399/011/2022 PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES
DEL 06 DE JUNIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN OFICIO DE
NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRA NUMERO OF-
NOT/MSMA/R-28/399/011/2022 DE FECHA 01 DE MAYO DEL 2022 CORRESPONDIENTE
AL RUBRO: URBANIZACION; SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 23/27
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
