Page 141 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-14-SEG-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTABANCARIA
139 * EL CHEQUE Y EL CFDI REGISTRADO ES DIFERENTE AL * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CUAL HACE MENCIÓN EL REGISTRO CONTABLE. * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * LA AUTORIZACIÓN
50,000.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES RENTA DE MAQUINARIA GASTO RELATIVA A: * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA
001273 31/07/2022 50,000.00 000368 31/07/2022 50,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 21A812C6-CCAD- GRUPO CONSTRUCTOR (RETROEXCAVADORA) * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
S.A., NÚMERO DE 000053 42E0-A0B0- ESPECIALIZADO PALMEIRA 50,000.00 50,000.00 NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
RECURSOS 06/07/2022 CUENTA 0118139148 50,000.00 06/07/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN 0.00 LEYENDA "OPERADO".
3A261AAA6134 SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE * LA AUTORIZACIÓN * EL CHEQUE Y EL CFDI REGISTRADO ES
0.00 DIFERENTE AL CUAL HACE MENCIÓN EL
FEDERALES JUNIO 2022. * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN $0.00 REGISTRO CONTABLE.
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE 50,000.00 DEL SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO". * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
* EL CHEQUE Y EL CFDI REGISTRADO ES DIFERENTE AL REALIZADA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CUAL HACE MENCIÓN EL REGISTRO CONTABLE. NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
$382,300.00
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
APORTACIONES RENTA DE MAQUINARIA GASTO RELATIVA A:
001412 31/08/2022 50,000.00 000410 31/08/2022 50,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 1CB9E75A-6449- GRUPO CONSTRUCTOR (RETROEXCAVADORA) * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
S.A., NÚMERO DE 000061 4AAC-B17E- ESPECIALIZADO PALMEIRA 50,000.00 50,000.00
RECURSOS 05/08/2022 CUENTA 0118139148 50,000.00 06/08/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN
2659812144F3 SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE * LA AUTORIZACIÓN
FEDERALES JULIO 2022. * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO".
TOTAL $382,300.00 $382,300.00 $382,300.00 $382,300.00 $382,300.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
