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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
454 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5121111000 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓM ATENDIÓ POR DOCUMENTO
PRESENTADA ATENDER FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
20 PIEZAS DE CAJA DE CARTON P/ARCHIVO MUERTO T/CARTA MOD. 0208 PRINTAFORM, 20 PIEZAS DE CINTA *OFICIO NÚMERO SRHyRM/DRM/527/2022 DE FECHA 28 DE
ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. 205 24MM X 65MTS MC. TUK, 20 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA MASKING-TAPE
TRANSFERENCIA MOD. 110 18MM X 50MTS MC. TUK, 20 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA MASKING-TAPE MOD. 110 24MM X 50MTS. ABRIL DEL 2022 AUTORIZACIÓN DE PAGO.
MC. TUK, 25 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA MASKING-TAPE MOD. 110 36MM X 50MTS. MC TUK, 14 PIEZAS DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CINTA ADHESIVA MASKING-TAPE MOD. 110 48MM X 50MTS. MC. TUK, 10 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA PLATEADA
48MM X 10 MTS. MOD. 93-T MC. TUK, 12 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. 179 48 MM X 50MTS *REPORTE FOTOGRAFICO
MC. TUK, 25 PIEZAS DE CAJA CON 12 CLIPS GIGANTE MARIPOSA N°1 MC. ACCO, 5 PIEZAS DE ENGRAPADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1/2 TIRA MOD. 214 MC. SWINGLINE, 20 PIEZAS DE CAJA CON 5000 GRAPAS STANDAR PA-GRA1511 MC. PASCUA
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE e23dde0f-c224- 2022, 175 MILLAR DE PAPEL BOND T/CARTA 37 KG. 97% DE BLANCURA SCRIBE COPY PAPER PLUS (70919, 175 *AUTORIZACIÓN PARA LA
4cfe-bad0- 49,878.12 0.00 ADQUISICIÓN DE LOS
5122000688 25/04/2022 49,878.12 1500003575 16/05/2022 49,878.12 RECURSOS 16/05/2022 49,878.12 25/04/2022 PROVEEDORA MILLAR DE PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO 50 KG. CLASS BOND DORADO MC. SCRIBE, 20 PIEZAS DE LAPIZ 49,878.12 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 49,878.12
FISCALES 00a4e41a8f00 ESCOLAR, S. DE R.L. BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO 2030 MC. DIXON, 20 PIEZAS DE LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 36 GRS. MATERIALES
DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO MC. DIXON, 5 PIEZAS DE LIBRO FLORETE DE 1/6 C/96 HOJAS RAYADO GRIS MC. ESTRELLA, 3 PIEZAS DE LIBRO ADICIONALMENTE PRESENTA
FLORETE ITALIANO GRIS C/144 HJS. MC. INTERLLIB, 25 PIEZAS DE MARCADOR DE CERA PHANO MC. DIXON
COLOR AZUL FTE, 20 PIEZAS DE MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLO NEGRO, 5 LOS MATERIALES
PIEZAS DE PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS MOD. (P2089) MC. SWINGLINE, 10 PIEZAS DE REGISTRADOR NEGO-
1158035285 8846APR2202205161 FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM, 5 PIEZAS DE ESTUCHE DE REPUESTO P/CUCHILLA ANCHA *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE
CON 10 PIEZAS MC. PASCUA (), 25 PIEZAS DE SACAPUNTA CHICO METAL UNA ENTRADA MOD. 5066 MC. MAPED,
20 PIEZAS DE TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA MOD. T7 MC. BARRILITO. *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
723583196 OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA
LOS RECURSOS.
SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11,
CON ANEXO DAM-FC-06
*AUTORIZACIÓN PARA LA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO SRHyRM/DRM/522/2022 DE FECHA 30 DE
ADQUISICIÓN DE LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ABRIL DEL 2022 AUTORIZACIÓN DE PAGO.
TRANSFERENCIA MATERIALES.
DIAFOR *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 99152040-8B9B- LA CONSTRUCCIÓN 25 PIEZAS DE LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS CON PORTACANDADO..MEDIDAS DE .38 DE FRENTE X .37 DE *CONTRATO DE
450C-A540- 104,110.00 FONDO X 1.80 DE ALTO. PUERTAS CON JALADERAS DE ACERO, VENTILAS SUPERIORES E INFERIORES EN CADA
5122000638 29/04/2022 104,110.00 1500003342 16/05/2022 104,110.00 RECURSOS 16/05/2022 104,110.00 29/04/2022 S.A. DE C.V. LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTA 0.00 104,110.00 ADQUISICIÓN DE LOS
FISCALES AA8F07356839 PUESTA. ACERO ROLADO EN FRIOS Y TERMINADO EN PINTURA EPOXICA. 104,110.00
DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LOS *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE
1158035285 8846APR2202205161 MATERIALES
MATERIALES OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA
723549056 *NO CORRESPONDEN A LA
*NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11,
PARTIDA AFECTADA
AFECTADA CONTABLEMENTE CON ANEXO DAM-FC-06
CONTABLEMENTE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*AUTORIZACIÓN PARA LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO DRM/913/2022 DE FECHA 06 DE JULIO DEL
ADQUISICIÓN DE LOS
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2022 AUTORIZACIÓN DE PAGO.
TRANSFERENCIA MATERIALES
DIAFOR LOS MATERIALES
MATERIALES PARA
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE D95FFF6D-653A- LA CONSTRUCCIÓN 25 PIEZAS DE LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS CON PORTACANDADO.MEDIDAS DE .38 DE FRENTE X .37 DE *CONTRATO DE
4800-BE84- 104,110.00 FONDO X 1.80 DE ALTO. PUERTAS CON JALADERAS DE ACERO, VENTILAS SUPERIORES E INFERIORES EN CADA
5122001481 24/06/2022 104,110.00 1500005574 13/07/2022 104,110.00 RECURSOS 13/07/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 104,110.00 24/06/2022 S.A. DE C.V. *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTA 0.00 104,110.00 ADQUISICIÓN DE LOS
FISCALES 120F18DDAAFF PUESTA. ACERO ROLADO EN FRIO Y TERMINADO EN PINTURA EPOXICA. 104,110.00
MATERIALES *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE
1158035285 8846APR1202207131 MATERIALES
*SE DETECTÓ QUE EL ENTE FISCALIZADO OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA
802741511 *NO CORRESPONDEN A LA
EFECTÚO PAGOS QUE LOS CONCEPTOS SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11,
PARTIDA AFECTADA
REGISTRADOS NO CORRESPONDEN A LA CON ANEXO DAM-FC-06
CONTABLEMENTE
PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO SRHyM/DRM/SyM/0025/2022 DE FECHA 02
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITUD DE MOBILIARIO. *CONTRATO DE
TRANSFERENCIA
DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES ADQUISICIÓN DE LOS
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 43A38497-6976-
4819-AE8A-
5122001827 01/07/2022 84,975.80 1500006652 11/08/2022 87,875.80 RECURSOS 11/08/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 87,875.80 22/06/2022 YANETH CRUZ 10 PIEZAS DE TABLÓN PLEGABLE 2.44 M X 0.75 CM, 150 PIEZAS DE SILLAS PLEGABLES COLOR NEGRO, 10 *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTA 0.00 MATERIALES
FISCALES BF8BCDB57AD4 MONTAÑO 87,875.80 84,975.80 84,975.80
PIEZAS DE MANTELES EN COLOR VINO MATERIALES *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE *NO CORRESPONDEN A LA
1158035285 8846APR1202208111
*NO CORRESPONDE A LA PARTIDA AFECTADA OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA PARTIDA AFECTADA
843805072
CONTABLEMENTE. SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11, CONTABLEMENTE
*NO REGISTRA LA TRANSACCIONES EN EL CON ANEXO DAM-FC-06
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/8
