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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
550 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-22- SEG-27
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO AF:34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5134 SERVISIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CO
SUB-SUBCUENTA: 5134711000 FLETES Y MANIOBRAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE BANCARIA OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
CUENTA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
D4AEA32D-C5BC- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
4A5F-B2BB- 76,861.60 GASTO REFERENTE A: 76,861.60 GASTO REFERENTE A:
5122006250 29/12/2022 76,861.60 29/12/2022 TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V. 76,861.60 2 VIAJES RSU 0.00
ACF031A5CBE8 0.00
*LA SOLICITUD EN EL CUAL ESPECIFIQUE *LA SOLICITUD EN EL CUAL ESPECIFIQUE
LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DEL SERVICIO DEL SERVICIO
DEL NORTE, S.A. DE RASTREO NÚMERO:
1500014121 30/12/2022 56,840.00 RECURSOS 30/12/2022 1158035285 56,840.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FISCALES 8846APR2202212302064923665 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001DB250-A541-4D6F- *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
29/12/2022 TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V. 76,861.60 2 VIAJES RSU *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
87E1-C35B8C4FA764
5122006251 29/12/2022 76,861.60 76,861.60 DESTINO DE LOS RECURSOS 76,861.60 DESTINO DE LOS RECURSOS
D36732B2-14F2-40C5- -96,883.20 4 VIAJES RSU (FLETERSU) CORRESPONDE A DEVOLUCIONES, 0.00 CORRESPONDE A DEVOLUCIONES,
DESCUENTOS O BONIFICACIONES. $0.00 DESCUENTOS O BONIFICACIONES.
29/12/2022 TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.
$ 14,619,526.40 $14,619,526.40
97EF-7C23F4EA3503
TOTALES $ 14,619,526.40 $ 14,522,643.20 $ 14,458,843.20 $ 14,458,843.20
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. LETICIA BARRADAS REYES C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NACY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMEINTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 15/15
