Page 140 - 004 San Antonio Huitepec
P. 140
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-02 -SEG-04
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTAS: 4211 PARTICIPACIONES, 4212 APORTACIONES Y 4213 CONVENIOS SUB-SUBCUENTA: 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
SUBCUENTA: 42111 PARTICIPACIONES, 42121 APORTACIONES Y 42131 CONVENIOS SUB-SUBCUENTA: 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SUB-SUBCUENTA: 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES SUB-SUBCUENTA: 42131 - 8301052 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 42111-8104001 FOGADI SUB-SUBCUENTA: 42131 - 8301092 PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
PÓLIZA DE INGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
DE CUENTA
*SE REALIZÓ EN PARCIALIDADES, EL CFDI ESTÁ
RELACIONADO CON CFDI CON FOLIO FISCAL
659C4DE5-1651-483F-96D6-43E8F6CF8B8E.
18/11/2022 8A8C837F-B95C-4E58- PAGO - *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET PRESENTA OFICIO NÚMERO S/N DE FECHA
886D-66CC09CE0569
(CFDI) FUE EXPEDIDO FUERA DEL PLAZO MAXIMO DE 8 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA C. JUAN BAUTISTA SANTIAGO LUIS,
S.A., NÚMERO DE CUENTA
000274 31/12/2022 7,698,564.00 17/12/2022 01140478467 7,698,564.00 RECEPCIÓN DE LA APORTACIÓN. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
POR AJUSTE DE META, SE EXTIENDE LA PRESENTE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A.
FACTURA PARA AJUSTA R LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SIN EMBARGO NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
2B99266D-4D9A-999D- DE LA FACTURA GLOBAL POR UN IMPORT E DE (CFDI) FUE EXPEDIDO FUERA DEL PLAZO MAXIMO DE
4,900,000.00
06/11/2022 EE9F2DB41044 $4,900,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL
CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA
29,400,000.00
50,171,992.41 PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL CONVENIO SCT RECEPCIÓN DE LA APORTACIÓN.
2022.
SUBTOTAL $ 36,401,436.00 $ $ 29,400,000.00
TOTAL $ 57,173,429.41 $ 50,167,609.31
$
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
________________________________ ________________________________ __________________________________________ _____________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 28/28
