Page 167 - 004 San Antonio Huitepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-12- SEG-19
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
22/06/2022 FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
001409 22/06/2022 BANCARIA
001427
28/06/2022 *MEMORÁNDUM MEMSAH-042-2022 CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE
001451
2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/006 CON FECHA DE 27 DE ABRIL
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CON LA LEYENDA DE "OPERADO". DE 2022.
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., TRASPASO A TERCEROS 47C36E57-9D20- *EL RECIBO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL *OFICIO DE SOLICITUD SM/OF/JUNIO-32 CON FECHA DE 21 DE JUNIO DE
46A0-B2A4-
8,190.00 000505 22/06/2022 8,190.00 33 FONDO IV) - 22/06/2022 CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: 8,190.00 22/06/2022 ECOMAY SA DE CV 8,190.00 26 PZ IMPERMEABLE 8,190.00 PRESIDENTE MUNICIPAL NI EL REGIDOR DE 2022. 0.00 *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/006
E3800ACEBF58 1,260.00 8,190.00
HACIENDA. *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON FECHA 22 DE JUNIO
SOLO AUTORIZA LA COMPRA DE 6
RECURSOS FEDERALES 0118258538 REFBNTC00670383 *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/006 2022 IMPERMEABLES.
SOLO AUTORIZA LA COMPRA DE 6 * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 47C36E57-9D20- 0.00
IMPERMEABLES. 46A0-B2A4-E3800ACEBF58
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 23 DE JUNIO 2022
*6 COPIAS DE CREDENCIALES DE COMANDANTES: MIGUEL CABALLERO
*OFICIO DE SOLICITUD SAH/RE/JUN/2022/09 CON FECHA DE 05 DE
JUNIO DE 2022.
*ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/006 CON FECHA DE 31 DE MAYO DE
2022.
*EL OFICIO DE SOLICITUD CARECE DE LA FIRMA DE *OFICIO RH/RE/2022/JUNIO/08 DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON
PARTICIPACIONES (RAMO 753BDE1C-7D03- EL REGIDOR DE EDUCACIÓN. FECHA DE 06 DE JUNIO DE 2022.
4012-B413-
1,260.00 000512 22/06/2022 1,260.00 28) - RECURSOS 1,260.00 22/06/2022 ECOMAY SA DE CV 1,260.00 4 PZ IMPERMEABLE 1,260.00 *EL RECIBO CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 753BDE1C-
85C695189D99
FEDERALES PRESIDENTE MUNICIPAL. 7D03-4012-B413-85C695189D99
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 07 DE JUNIO 2022
*3 COPIAS DE CREDENCIALES DE MAXIMILIANO JULIÁN JULIÁN,
SALVADOR JULIÁN MARTÍNEZ Y CONSTANTINO CABALLERO CABALLERO
COMISIÓN DE DE REGIDORES DE GASTO
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
6 PIEZA CHAMARRA TACTICA MODELO SWAT, MARCA CONTINENTE, *MEMORÁNDUM S/N CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2022
FABRICADA EN TELA DIABLO, CON FORRO FUSIONADO, CON MANGAS
DESMONTABLES, COLOR AZUL MARINO, CON TRES LOGOTIPOS *OFICIO DE SOLICITUD SM/OF/2022/JUNIO-34 CON FECHA DE 28 DE
BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA EN ESPALDA EN VINIL
REFLEJANTE, 6 PIEZA PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO MARCA JUNIO DE 2022.
CONTINENTE, FABRICADA EN TELA DRIFIT, COLOR AZUL MARINO, CON
TRES LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA EN ESPALDA *OFICIO RH/SM/2022/JUNIO-34 DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON
EN VINIL REFLEJANTE, 6 PIEZA GORRA TIPO BEISBOLERA FABRICADA EN
TRANSFERENCIA 26,305.32 FECHA DE 28 DE JUNIO DE 2022.
LYCRA, COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., BANCARIA CLAVE DE 67392ef6-3f7a- EMPRESARIAL DE TAMAÑO GAFETE, 6 PAR BOTA TACTICA MARCA DUTY GEAR, COLOR *NO PRESENTA ACUERDO DONDE AUTORICE EL *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON FECHA 28 DE
48a3-8395- PRODUCTOS RIVERA SA NEGRO STN EST 5423, 10" DE ALT, 6 PIEZA CAMISOLA TACTICA MODELO
26,305.32 000522 28/06/2022 26,305.32 33 FONDO IV) - 28/06/2022 CUENTA NÚMERO: RASTREO: 26,305.32 01/07/2022 OTHANO, MARCA CONTINENTE, COLOR AZUL MARINO, FABRICADA EN 26,305.32 GASTO. JUNIO DE 2022 26,305.32 *NO PRESENTA ACUERDO DONDE AUTORICE EL
49e5dabb9c48 DE CV TELA RIP STOP, CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y 0.00
RECURSOS FEDERALES 0118258538 0026010022062900002 LEYENDA EN ESPALDA EN VINIL REFLEJANTE, 6 PIEZA PANTALON *NO CANCELÓ DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 67392ef6-3f7a-
TACTICO MODELO OTHAN, MARCA CONTINENTE, COLOR AZUL MARINO, GASTO.
FABRICADO EN TELA RIP STOP, CON AJUSTADORES
83557 DE "OPERADO". 48a3-8395-49e5dabb9c48
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA 30 DE JUNIO 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
* ATENDIENDO QUE CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
OPERADO
*NO CANCELÓ DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE "OPERADO".
*EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/012 *MEMORÁNDUM S/N CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022.
6 CHAMARRAS EN TELA DIABLOS CON DOBLE FORRO AZUL CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE EL *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/012 CON FECHA DE 27 DE
MARINO, DESMONTABLE A CHALECO PARA POLICIA CON SUS
RESPECTIVOS LOGOS, 6 CAMISOLAS AZUL MARINO EN TELA SECRETARIO MUNICIPAL. NOVIEMBRE DE 2022.
28,362.00 RISTOC CON CUATRO BORDADOS, 6 PANTALONES TIPO COMANDO
APORTACIONES (RAMO DA09F4FD- TELA RISTOC O CARGO AZUL MARINO, 6 BOTAS NEGRAS *FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
A8E6-4B41- DIFERENTES TALLAS, 6 PLAYERAS MANGA LARGA CON CUATRO
BBVA BANCOMER, S.A., LOGOS, 6 GORRA AZUL MARINO TELA RISTOC CON BORDADOS *FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: DA09F4FD- DEL GASTO REFERENTE A:
30/12/2022 CUENTA NÚMERO: 925A- 28,362.00
003538 30/12/2022 28,362.00 001257 30/12/2022 28,362.00 33 FONDO IV) - 28,362.00 31/12/2022 F80CEC1BAE21 LUIS FELIPE LOPEZ 28,362.00 GASTO REFERENTE A: A8E6-4B41-925A-F80CEC1BAE21 0.00
RECURSOS 0118258538 CASTILLO *REQUERIMIENTO DE LOS UNIFORMES
*REQUERIMIENTO DE LOS UNIFORMES *REPORTE BANCARIO DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 2022
*NO ACREDITA EL PAGO SEGÚN ESTADO DE * ATENDIENDO QUE CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE SE LEYENDA OPERADO
ENCUENTRA EN TRÁNSITO .
*EVIDENCIA DEL DESTINO
TOTAL $115,274.66 $115,274.66 $11,464.70 $103,809.96 $115,274.66 $115,274.66 $30,007.02 $85,267.64
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
________________________________ ________________________________ __________________________________________ _____________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
