Page 85 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583
CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS,
ADEMÁS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE CANCELADAS CON
LA LEYENDA “OPERADO”.
TIMBRADO DE NOMINA PERIODO SEMANAL 25 AL 31 DE AGOSTO
DEL 2023, REFERENTE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES ADEMÁS
CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
2.- PLATILLA DEL PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 3.- EL TABULADOR
COMPROBATORIA DEL GASTO TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
RELATIVA A: 4.- LISTA DE ASISTENCIA
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE DEBIDAMENTE FIRMADA
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES PERIODO
SEMANA 35 DEL LEYENDA “OPERADO”. DE LA DECLARACIÓN AGOSTO, EJERCICIO 2023, NÚMERO DE
25/AGO/2023 AL
018581 01/09/2023 674,881.43 007704 01/09/2023 640,648.71 0.00 01/09/2023 760,022.20 674,881.43 252,070.50 117,945.69 168,357.53 640,648.71 674,881.43 OPERACIÓN 230280204838 674,881.43 0.00
31/AGO/2023
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA NÚMERO DE OPERACIÓN 41766929, CON UN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA IMPORTE DE $2,523,180.00
A: 6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
* LA PLANTILLA DE PERSONAL CONTRATACIÓN
* EL TABULADOR PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
* LISTA DE ASISTENCIA POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;
INSTANCIA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;
CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS
7.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
POLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO MTUX/SCF/F-IV/0417/2023 DE
FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL
SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO; OFICIO NÚMERO
CRH/2738/2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS Y
OFICIO NÚMERO DE/5039/2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023
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