Page 35 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO                                                                                                                                                                                                   ANEXO DAM-FC-01-SOL
                            DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

                     CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
               SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
        SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                              NÓMINA                                                                                                                    INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SOLVENTADO
                                                                                     FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                                   CONCEPTO                                     SUBSIDIO  RETENCIONES /    TOTAL      OBSERVACIONES                            IMPORTE  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                              PARA EL  I.S.R. RETENIDO                                                    OBSERVADO     PRESENTADA
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO   FECHA             IMPORTE                                             NÚM.   PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                     SUB TOTAL   EMPLEO                                                                                                                 NO SOLVENTADO
                                                                                                                        (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA                                                                                                                                                                   25,507.00
000340  15/02/2023        25,507.00 000089  15/02/2023        24,000.00              PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.                              25,507.00  0.00      1,507.00         24,000.00                                         25,507.00  NO PRESENTÓ                                     3,752.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                                                                                                    10,620.00
                                                                                                                        (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER),
000343  15/02/2023        3,752.00 000090   15/02/2023        3,500.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO                  3,752.00   0.00      252.00           3,500.00                                          3,752.00   NO PRESENTÓ                                   25,268.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           DE 2023.                                                                                                                                                                                                                   13,594.00
                                                                                                                        PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                                                                                                    11,934.00
000346  15/02/2023        10,620.00 000091  15/02/2023        10,000.00              PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]),                     10,620.00  0.00      620.00           10,000.00                                         10,620.00  NO PRESENTÓ
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO                                                                                                                                                                     9,819.00
                                                                                                                        DE 2023.                                                                                                                                                                                                                     3,191.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2,602.00
000406  15/02/2023        25,268.00 000108  15/02/2023                         APORTACIONES (RAMO 33 FONDO               PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA                      25,268.00  0.00      1,468.00         23,800.00                                         25,268.00  NO PRESENTÓ                                     2,085.00
                                                              23,800.00                                                 (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA),                                                                                                          13,594.00  NO PRESENTÓ                                     1,568.00
                                                                                                                        CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES ENERO DE                                                                                                            11,934.00  NO PRESENTÓ
                                                                                    IV) - RECURSOS FEDERALES            2023.                                                                                                                                                              9,819.00  NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                                                                                   NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN                      NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NO PRESENTÓ
000510  28/02/2023        13,594.00 000137  28/02/2023        12,500.00              PARTICIPACIONES (RAMO 28) -         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                     13,594.00  0.00      1,094.00                        JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA             NO PRESENTÓ
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                                                           12,500.00 A LA PLANTILLA DE PERSONAL,
                                                                                                                        QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
                                                                                                                                                                                                                                                   EXPEDIENTES DE PERSONAL,

                                                                                                                         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                      CONTRATOS Y CONTROLES DE
                                                                                                                        (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
000513  28/02/2023        11,934.00 000138  28/02/2023        11,000.00              PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.                                      11,934.00  0.00      934.00                         ASISTENCIA;  ASIMISMO,  LAS
                                                                                           RECURSOS FEDERALES                                                                                                                           11,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                   NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN

                                                                                                                                                                                                                                                   DE FIRMAS DE PARTE DE LA

                                                                                                                        PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                       COMISIÓN DE HACIENDA.
                                                                                                                        (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
000516  28/02/2023        9,819.00 000139   28/02/2023        9,000.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.                                      9,819.00   0.00      819.00           9,000.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES                                                                                                          191.00
                                                                                                                        PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                           102.00
000519  28/02/2023        3,191.00 000140   28/02/2023        3,000.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                        3,191.00   0.00       85.00           3,000.00                                          3,191.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.                                                            68.00           2,500.00                                          2,602.00
                                                                                                                                                                                                                                        2,000.00                                          2,085.00
000522  28/02/2023        2,602.00 000141   28/02/2023        2,500.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                     2,602.00   0.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
                                                                                                                        QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
000525  28/02/2023        2,085.00 000142   28/02/2023        2,000.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -                                                                                  2,085.00   0.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES            PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
                                                                                                                        (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA
000528  28/02/2023        1,568.00 000143   28/02/2023        1,500.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.                              1,568.00   0.00                       1,500.00                                          1,568.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES
                                                                                                                         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
                                                                                                                        (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA
                                                                                                                        SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5/38
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