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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-07-SEG-07 RESULTADO: AF-09 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA NÓMINA CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO DE LOS 38,856.77 BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO, NO PRESENTA LA PLANTILLA DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LA NÓMINA DONDE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL COMPROBANTES LOS DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO, LA PLANTILLA DE LA NÓMINA CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO DE LOS 3,500.00 BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO, NO PRESENTA LA PLANTILLA DE LA NÓMINA CARECE D
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ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER - PERSONAL. 5,075.60 COSTO SALARIO, DEL - PERSONAL. - PERSONAL. ASÍ 147,543.98 BENEFICIARIOS, - PLANTILLA DE PERSONAL. SALARIO, DEL 33,500.45 COSTO - PERSONAL. SALARIO, DEL 280,201.35 COSTO - PERSONAL. 25,500.10 COSTO SALARIO, DEL - PERSONAL. SALARIO, DEL 69,220.34 COSTO - PERSONAL. SALARIO, DEL 26,750.35 COSTO - PERSONAL. 38,750.05 COSTO SA
DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ PRESENTADA 220,597.19 CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL NÓMINAS CONTPAQI SAN JUAN DE MUNICIPIO E TUXTEPEC BAUTISTA TESIS LA DE 2ª./J. JURISPRUDENCIA: 26/2020 (10.A) PUBLICADA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022
IMPORTE OBSERVADO 38,856.77 5,075.60 FISCALES 3,500.00 LOS 147,543.98 33,500.45 FISCALES 280,201.35 FISCALES 25,500.10 FISCALES 69,220.34 FISCALES 26,750.35 FISCALES 38,750.05 FISCALES FISCALES 268,157.99 IMPRESIÓN FISCALES 80,750.22 FISCALES 258,113.12 FISCALES 217,938.32 FISCALES 88,779.87 FISCALES 29,999.75 FISCALES 11,500.00 FISCALES 20,499.97 FISCALES 235,184.00 FISCALES LOS 682,053.27
OBSERVACIONES LA NÓMINA CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO DE LOS 34,800.00 BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO, NO PRESENTA LA PLANTILLA DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LA NÓMINA DONDE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL COMPROBANTES LOS SALARIO, DEL DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO, LA PLANTILLA DE LA NÓMINA CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO DE LOS 3,500.10 BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO, NO PRESENTA LA PLANTILLA DE LA NÓMINA CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO DE LOS
TOTAL PERSONAL. COSTO PERSONAL. PERSONAL. 122,123.15 BENEFICIARIOS, COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. 919,759.66 BENEFICIARIOS,
RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO 4,056.77 120.52 25,420.83 80,555.69
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 38,856.77 3,620.62 147,543.98 AL 1,000,315.35

NÓMINA RAYA DEL 09/MAY/2022 AL RAYA DEL 01/MAY/2022 AL RAYA DEL 01/MAY/2022 AL 06/MAY/2022
CONCEPTO 15/MAY/2022 PERIODO SEMANAL No. 19 15/MAY/2022 PERIODO QUINCENAL 02 No. 15/MAY/2022 PERIODO QUINCENAL 02 No. RAYA ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
LISTA DE LISTA DE 9 LISTA DE 9 DE LISTA 12/MAY/2022
NÚM. 19 9 19
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O FECHA Y/O PERIODO IMPORTE REFERENCIA DEL 09/MAY/2022 AL 34,800.00 CH-0133 15/MAY/2022 4,500.00 CH-0132 DEL 01/MAY/2022 AL 2,500.00 QN 09 DEL 01-15/05/2022 15/MAY/2022 DEL 01/MAY/2022 AL 2,973,627.20 DE/1412/2022 15/MAY/2022 50,816.22 DE/1412/2022 255,613.47 DE/1412/2022 46,000.82 DE

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN BANCARIA Y FECHA NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 13/05/2022 34,800.00 S.A., R28/22 18-00020725-4 RECURSOS FEDERALES Banco Santander (México), PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 4,500.00 13/05/2022 S.A., R28/22 18-00020725-4

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 13/05/2022 002490 38,856.77 5,075.60 13/05/2022 002491 13/05/2022 002495

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 13/05/2022 007489 13/05/2022 007495 13/05/2022 007506 13/05/2022 007558 13/05/2022 007560 13/05/2022 007562 13/05/2022 007564 13/05/2022 007574 13/05/2022 007586 13/05/2022 007592 13/05/2022 007594 13/05/2022 007597 13/05/2022 00759

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