Page 89 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FINANCIAMIENTO FECHA BANCARIA Y TRANSFERENCIA IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA BANCARIA
Banco
PARTICIPACIONES Santander
REF
020384 15/11/2022 254,596.80 008401 15/11/2022 254,596.80 (RAMO 28) - 15/11/2022 (México), S.A., 992022111518133250Z315 254,596.80
RECURSOS
FEDERALES R28/22 18-
00020725-4
Banco
APORTACIONES Santander CLAVE DE RASTREO
(RAMO 33 FONDO
023503 20/12/2022 925,680.01 009888 20/12/2022 925,680.01 20/12/2022 (México), S.A., 2022122040014 925,680.01
IV) - RECURSOS FIV/22 18- BET0000462099760
FEDERALES 00020734-5
TOTAL $1,180,276.81 $1,180,276.81 $1,180,276.81
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COMPROBANTE
OBSERVACIONES IMPORTE
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVADO
510 pza playera tipo polo color blanca con estampado de logo a
color termoadhesivo de alta resistencia en manga y frente mca. No presenta documentación
Yazbek en tallas ch a XG, 11 pza playera tipo polo color blanca con justificativa del gasto relativa al
FB61782A- estampado de logo a color termoadhesivo de alta resistencia en procedimiento de contratación,
03F7-4BFC- BERTÍN manga y frente mca. Yazbek en talla XXG, 510 pza playera tipo polo contrato firmado, acta de
14/11/2022 8D9D- HERNÁNDEZ 254,596.80 color marrón con estampado de logo a color termoadhesivo de alta verificación y entrega recepción 254,596.80
EC39CB0E48B7 RUIZ resistencia en frente mca. Yazbek en tallas ch a XG, 11 pza playera física de los bienes y/o servicios, así
tipo polo color marrón con estampado de logo a color como, la evidencia de la entrega de
termoadhesivo de alta resistencia en frente mca. Yazbek en talla los mismos a los beneficiarios
XXG
No presenta documentación
comprobatoria y justificativa del
gasto, relativa a los comprobantes
fiscales digitales por internet, del
proceso de contratación: la solicitud, 925,680.01
la autorización y el procedimiento de
contratación, así como la evidencia
de la entrega del producto por los
beneficiarios.
$254,596.80 $1,180,276.81
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ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
La documentación justificativa del gasto relativa al
procedimiento de contratación, contrato firmado,
- 0.00 254,596.80 acta de verificación y entrega recepción física de los
bienes y/o servicios, así como, la evidencia de la
entrega de los mismos a los beneficiarios
Póliza D023503 de fecha 20 de diciembre de 2022, orden del pago al proveedor de fecha
09 de diciembre de 2022, CFDI: 80a6a777-0d77-4526-a634-A7da5a3b54730, verificación
de comprobantes fiscales digitales por internet, tabla comparativa de la requisición: La evidencia de la entrega del producto a los
DSPVM/02564/2022 de fecha 14/11/2022, 3 cotizaciones, pedido número 2786-2 por 925,680.01 0.00 beneficiarios.
adjudicación directa, acta de recepción y entrega física de bienes y/o servicios de fecha 28
de noviembre de 2022, solicitud de uniformes de fecha 20 de junio de 2022, reporte
fotográfico, contrato de adquisición de fecha 14 de noviembre de 2022.
$925,680.01 $254,596.80