Page 121 - Santiago Pinotepa Nacional

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE
CUENTA
BANCARIA
12354-03-25-FIV/016/22 REHABILITACIÓN DE DRENAJE 51,994.74 BBVA Bancomer, S.A., Institución de
SANITARIO CALLE 24° NORTE (BARRIO EL 24484 31/12/2022 8177 31/12/2022 319,471.58 30/12/2022 Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 1571222 319,471.58
LABORATORIO) PRIMERA ETAPA. (2022) (2022) 270,698.76 Bancomer 0118095604
12355-08-11-IP/002/2022 RASTREO DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE MANCUERNAS Y LA CRUZ DEL ITACUAN 5831 30/04/2022 376,596.10 1968 30/04/2022 374,015.19 01/04/2022 Banco Santander (México), S.A., 50422 374,015.19
Institución de Banca Múltiple, Grupo
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTIAGO Financiero Santander 18000212344
PINOTEPA NACIONAL (2022)
Banco Santander (México), S.A.,
10042 30/06/2022 956,417.16 3492 30/06/2022 946,542.44 23/06/2022 Institución de Banca Múltiple, Grupo 340622 946,542.44
12352-08-11-IP/004/2022 REHABILITACIÓN Y Financiero Santander 18000212344
(México),
Santander
Banco
S.A.,
REMODELACIÓN DE LA PÉRGOLA UBICADA EN EL 17120 30/09/2022 795,054.65 5957 30/09/2022 786,845.31 30/09/2022 Institución de Banca Múltiple, Grupo 786,845.31
PARQUE CENTRAL (2022) Financiero Santander 18000212344
Banco Santander (México), S.A.,
24589 31/12/2022 234,371.89 8212 31/12/2022 231,952.28 31/12/2022 Institución de Banca Múltiple, Grupo 231,952.28
Financiero Santander 18000212344
12355-08-11-IP/003/2022 REVESTIMIENTO EN CALLES EN Banco Santander (México), S.A.,
LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, LOS POCITOS Y LAS
PALMAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE 7812 31/05/2022 439,916.98 2694 31/05/2022 437,103.78 23/05/2022 Institución de Banca Múltiple, Grupo 280522 437,103.78
Financiero Santander 18000212344
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (2022)
COMPROBANTE DEDUCCIONES
CONCEPTO 5 AL 3% OBSERVACIONES IMPORTE
FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
AL PERSONAL
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 24° NORTE (BARRIO EL
AEFB0E88-2EB7- NO SE EFECTUARON LOS
LABORATORIO) PRIMERA ETAPA. (2022) ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO
EDIFICACIONES
05/01/2023 44E0-91B2- ARQUITECTÓNICAS CONSET SA CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE AL 26 DE 1,390.92 1,831.00 ENTEROS A LAS ESTANCIAS 3,221.92
A50328675DDD DE CV DICIEMBRE DE 2022. PAGADA EL 30-12-2022 CORRESPONDIENTES
CONTRATO No. - MSPN/IP/M482/AD/002/2022- DE LA OBRA - IP/002/2022
RASTREO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS Y LA CRUZ DEL
665815a6-d58d- ITACUAN PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NO SE EFECTUARON LOS
30/04/2022 4fec-9a44- DEPROYEC, S.A. DE C.V. NACIONAL (2022) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA 1,623.26 957.65 ENTEROS A LAS ESTANCIAS 2580.91
77b3f69b7788 RASTREO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS Y LA CRUZ DE CORRESPONDIENTES
ITACUAN PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL
ae52bc52-84e1- PROYECTOS, CONSTRUCCIONES CONTRATO No. - MPSN/IP/M482/IR/001/2022- DE LA OBRA - IP/004/2022 NO SE EFECTUARON LOS
21/06/2022 4627-94I2- Y URBANIZACIONES DEL SUR S.A REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PÉRGOLA UBICADA EN EL 4,122.49 5,752.23 ENTEROS A LAS ESTANCIAS 9,874.72
65b0acfda9e5 DE CV. PARQUE CENTRAL (2022) PAGO ESTIMACIÓN UNO CORRESPONDIENTES
54a479c2-9048- PROYECTOS, CONSTRUCCIONES CONTRATO No. - MPSN/IP/M482/IR/001/2022- DE LA OBRA - IP/004/2022 NO SE EFECTUARON LOS
16/08/2022 48e1-aa08- Y URBANIZACIONES DEL SUR S.A REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PÉRGOLA UBICADA EN EL 3,426.96 4,782.38 ENTEROS A LAS ESTANCIAS 8,209.34
PARQUE CENTRAL (2022) ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON UN PERIODO DE
74f5078c37da DE CV. CORRESPONDIENTES
EJECUCIÓN DEL 12 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022.
CONTRATO No. - MPSN/IP/M482/IR/001/2022- DE LA OBRA - IP/004/2022
b155265f-0aea- PROYECTOS, CONSTRUCCIONES REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PÉRGOLA UBICADA EN EL NO SE EFECTUARON LOS
09/12/2022 455c-92c5- Y URBANIZACIONES DEL SUR S.A PARQUE CENTRAL (2022) ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO CON UN 1,010.22 1,409.39 ENTEROS A LAS ESTANCIAS 2,419.61
63c8bd096b07 DE CV. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 26 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2022. CORRESPONDIENTES
PAGADA EL 09-DIC-2022.
87f8d62d-09ee- CONTRATO No. - MSPN/I.P./M482/AD/003/2022- DE LA OBRA - IP/003/2022 VERIFICAR QUE SE HAYAN
REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, LOS
EFECTUADO LOS ENTEROS DEL
19/05/2022 4f16-8946- DEPROYEC, S.A. DE C.V. POCITOS Y LAS PALMAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTIAGO 1,896.19 917.01 55 AL MILLAR Y EL 3% SOBRE 2,813.20
be31b7da9878 PINOTEPA NACIONAL (2022) PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO NÓMINA
TOTALES 13,470.04 15,649.66 29,119.70