Page 37 - Informe de Resultados CP2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, ESTATAL Y MUNICIPALES 2022

(PESOS)

Acreedor Monto Tasa Interés Sobretasa Fecha Plazo Fecha de Saldo a dic % Saldo a dic %
Contratado Suscripción Meses Vencimiento 2021 2022

0
1.84 0.00
A. Deuda Pública a Corto Plazo 300,000,000 1.84 0 0
88.76 -
BANORTE /1 300,000,000 TIIE 28 0.55 22-dic-21 0.6 29-jul-22 300,000,000 15,575,442,119 91.03
1.49
B. Deuda Pública a Largo Plazo 14,487,814,650 28.11 220,057,375
18.11 4,539,732,911 1.29
CRÉDITOS SIMPLES 5.82 2,923,639,438 26.53
1.73 17.09
1 BANOBRAS (Más Oaxaca) 752,805,612 TIIE 28 -8.14% 0.84 14-ago-14 170 15-jun-31 243,558,648 0.82 903,094,714
29.07 286,810,488 5.28
2 SANTANDER 5,000 5,000,000,000 TIIE 28 0.30 7-feb-20 240 30-abr-40 4,588,716,207 3.60 133,181,456 1.68
3 BANOBRAS 3,018 3,018,255,494 TIIE 28 4,718,844,168 0.78
4 SANTANDER 1,000 1,000,000,000 TIIE 28 0.32 7-feb-20 240 30-abr-40 2,955,185,235 9.40 1,850,081,569 27.58
5 BANOBRAS 363 2/ TIIE 28 10.81
6 BANOBRAS 137 362,914,800 TIIE 28 0.29 7-feb-20 180 2-may-35 949,832,889 2.44 1,534,235,126
7 BANOBRAS 4,792 137,085,200 TIIE 28 6.96
8 BANOBRAS 2,000 3/ 4,792,200,326 TIIE 28 0.40 7-feb-20 180 5-abr-35 282,608,267 398,859,429 8.97
2,000,000,000 100.00 1,135,375,697
0.34 7-feb-20 240 30-abr-40 134,579,147
17,109,677,245.33 2.33
0.40 12-mar-20 288 2-jun-44 4,744,962,719 6.64

0.35 12-mar-20 180 05-jun-35 588,371,539

100.00

C. Obligaciones de Pago a Largo Plazo (Créditos Bono Cupón Cero) 4/ 1,534,235,126

CRÉDITOS SIMPLES

1 BANOBRAS - JUSTICIA PENAL. 405,456,000 7.10%-8.05% 1.08 22-may-15 240 26-oct-35 398,859,429

2 BANOBRAS - FONREC 1,200,000,000 7.76%-8.32% 0.74 15-dic-17 240 11-abr-38 1,135,375,697

TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO (A + B + C ) 16,322,049,776

1/ El día 31 de marzo de 2022, se realizó el pago anticipado total del crédito.

2/ El día 28 de julio, se realizó la 12a. y última disposición; concluyó el periodo de disposición del crédito.

3/ El día 28 de octubre de 2022, se realizó la 15a. y última disposición del crédito; concluyó el periodo de disposición del crédito.

4/ El Estado solamente pagará intereses, el principal será cubierto con bonos cupón cero, que serán adquiridos por un Fideicomiso, con cargo al patrimonio del mismo; constituido por el gobierno
federal por conducto de la SHCP y Banobras.

Fuente: Elaboración ASFE con datos de la Cuenta Pública del Estado de Oaxaca ejercicio 2022.

Deuda Pública a Corto Plazo

De acuerdo a la información presentada por el Ejecutivo del Estado en la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio fiscal 2022, la deuda pública a corto plazo, asciende a la cantidad de
15,575,442,119 pesos.

Así mismo, se realizó el pago anticipado total del crédito de Banorte contratado el 22 de diciembre
de 2021, por 300,000,000 de pesos, realizado el día 31 de marzo de 2022.

SALDO DE LA DEUDA BRUTA O NETA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR VENCIMIENTO
(PESOS)

SALDO A VARIACIÓN RESPECTO A 2021

CONCEPTO DIC 2021 DIC 2022 IMPORTE %

ab b-a c(b/a-1)*100

Deuda Neta 14,787,814,650 15,575,442,119 787,627,469 5.33

Corto Plazo 300,000,000 0 -300,000,000 -100.00

BANORTE 300,000,000 0 -300,000,000 -100.00

Largo Plazo 14,487,814,650 15,575,442,119 1,087,627,469 7.51

BANOBRAS (Más Oaxaca) 243,558,648 220,057,375 -23,501,273 -9.65

SANTANDER 5,000 4,588,716,207 4,539,732,911 -48,983,296 -1.07

BANOBRAS 3,018 2,955,185,235 2,923,639,438 -31,545,797 -1.07
BANOBRAS 4,972 4,744,962,719 4,718,844,168
BANOBRAS 137 -26,118,551 -0.55
SANTANDER 1,000 134,579,147 133,181,456
949,832,889 903,094,714 -1,397,691 -1.04

-46,738,174 -4.92

BANOBRAS 363 282,608,267 286,810,488 4,202,222 1.49
BANOBRAS 2,000
588,371,539 1,850,081,569 1,261,710,030 214.44

1/ Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Fuente: Elaboración ASFE con datos de la Cuenta Pública del Estado de Oaxaca ejercicio 2022.

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