Page 205 - 008 San Jacinto Amilpas
P. 205
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCONÓMINAATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
203 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUB EMPLEO DOCUMENTACION
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO TOTAL RETENIDO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTOS QUE
NO SE ENCUENTRAN
COMPRUEBAN EL COSTO DE
RESPALDADOS CON LOS
LA NÓMINA, DONDE SE
DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN
CARGO PAGO CONSIGNEN LOS DÍAS
NOMINA POR
BANCO SANTANDER APLICAR MUNICIPIO EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE
DE SAN JACINTO
APORTACIONES SE CONSIGNEN LOS DÍAS PRESENTA: TRABAJADOS, LAS
239,266.63 (RAMO 33 FONDO AMIL 259,012.19 *PÓLIZAS DE DIARIO Y
007759 31/10/2022 259,012.19 002250 31/10/2022 17/10/2022 S.A. NÚM. DE 239,266.63 EGRESOS 0.00 259,012.19 PERCEPCIONES Y
IV) CUENTA TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES
Y DEDUCCIONES DEDUCCIONES
18000225546
CORRESPONDIENTES
CORRESPONDIENTES (IMPUESTO
(IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE LA RENTA RETENIDO,
RETENIDO, IMPORTES POR
IMPORTES POR DESCUENTOS).
DESCUENTOS).
NO SE ENCUENTRAN
RESPALDADOS CON LOS
DOCUMENTOS QUE
DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN
COMPRUEBAN EL COSTO DE
EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE
LA NÓMINA, DONDE SE
SE CONSIGNEN LOS DÍAS
CONSIGNEN LOS DÍAS
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES PRESENTA: TRABAJADOS, LAS
206,766.66 (RAMO 33 FONDO S.A. NÚM. DE *PÓLIZAS DE DIARIO Y
008403 30/11/2022 224,817.13 002431 30/11/2022 CUENTA 206,766.66 Y DEDUCCIONES EGRESOS 0.00 224,817.13 PERCEPCIONES Y
IV) 18000225546 224,817.13
DEDUCCIONES
CORRESPONDIENTES (IMPUESTO
SOBRE LA RENTA RETENIDO,
CORRESPONDIENTES
IMPORTES POR DESCUENTOS).
(IMPUESTO SOBRE LA RENTA
NO ACREDITA EL PAGO EN VIRTUD
RETENIDO, IMPORTES POR
QUE NO PRESENTO EL ESTADO DE
DESCUENTOS).
CUENTA BANCARIO DEL MES DE
NOVIEMBRE
TOTAL $1,577,231.67 $1,889,299.94 $0.00 $1,889,299.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,577,231.67 $0.00 $1,577,231.67
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVIISÓ
_____________________________________ ________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
