Page 89 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023

CUENTAS: 4211 PARTICIPACIONES Y 4212 APORTACIONES SUB-SUBCUENTA: 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
SUBCUENTAS: 42111 PARTICIPACIONES Y 42121 APORTACIONES SUB-SUBCUENTA: 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SUB-SUBCUENTA: 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42111-8104001 FOGADI SUB-SUBCUENTA: 42121-8202001 FORTAMUNDF
SUB-SUBCUENTA: 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS
87 FECHA MUNICIPIO POR LA SEFIN (COMPULSA) CONCEPTO FINALES Y OBSERVACIONES
OBSERVACIONES PRELIMINARES
20/04/2022
NÚMERO 12/05/2022 IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
000104 19/05/2022 72,129.00 20/04/2022 CUENTA
000124 02/06/2022 12/05/2022 72,129.00 20/04/2022 72,129.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).
000128 15/06/2022 106,956.00 19/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
000142 21/06/2022 106,956.00 02/06/2022 S.A., NÚMERO DE CUENTA: 106,956.00 12/05/2022 106,956.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).
000150 29,578.00 15/06/2022 1174326385
000155 14/07/2022 84,535.00 21/06/2022 106,956.00 19/05/2022 106,956.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).
000180 84,535.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
21/07/2022 S.A., NÚMERO DE CUENTA: 29,578.00 02/06/2022 29,578.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).
000187 1174326385
84,535.00 15/06/2022 84,535.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A., NÚMERO DE CUENTA: 84,535.00 21/06/2022 84,535.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).
1174326385
*EL COMRPOBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FUE EXPEDIDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 69,130.00 FUERA DEL PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
S.A., NÚMERO DE CUENTA:
1174326385 DE LA RECEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE *EL COMRPOBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FUE EXPEDIDO
S.A., NÚMERO DE CUENTA: 69,130.00 FUERA DEL PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR
1174326385
DE LA RECEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A., NÚMERO DE CUENTA:
1174326385

PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

69,130.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 69,130.00 69,130.00 08/12/2022 b1f72ca1-09c9-4c2c-aaaa- CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN CORRRESPONDIENTE AL MES DE
S.A., NÚMERO DE CUENTA:
14/07/2022 1174326385 14/07/2022

a3e991aed3bc JULIO DE 2022 DEPOSITADO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2022 A LA CUENTA 1174326385

DEL RAMO 28.

69,130.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 69,130.00 69,130.00 08/12/2022 7f017abf-506c-485a-8fdf- REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
S.A., NÚMERO DE CUENTA:
21/07/2022 1174326385 21/07/2022

f96fd1acd31a CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.

000216 19/08/2022 74,840.00 19/08/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 74,840.00 19/08/2022 74,840.00 08/12/2022 REGISTRO DE APORTACIONES DEL RAMO 28 DEL FONDO GENERAL DE *EL COMRPOBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FUE EXPEDIDO
S.A., NÚMERO DE CUENTA: 74,840.00 FUERA DEL PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR
1174326385 2dedddd3-8abe-4374-b8e3-
PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, DEPOSITADO DE LA RECEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.

230ad86a15a1
EL 19 DE AGOSTO DE 2022 A LA CUENTA 1174326385

000223 31/08/2022 74,840.00 31/08/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 74,840.00 31/08/2022 74,840.00 08/12/2022 e86420f0-2c7a-483d-bf8d- REGISTRO DE APORTACIONES DEL RAMO 28 DEL FONDO GENERAL DE *EL COMRPOBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FUE EXPEDIDO
S.A., NÚMERO DE CUENTA: af21e2974e2b PARTICIPACIONES PRIMERA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2022, DEPOSITADO 74,840.00 FUERA DEL PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR
1174326385 EL 12 DE AGOSTO DE 2022 A LA CUENTA 1174326385.
DE LA RECEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.

000233 14/09/2022 75,765.00 14/09/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 75,765.00 14/09/2022 75,765.00 08/12/2022 PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A *EL COMRPOBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FUE EXPEDIDO
S.A., NÚMERO DE CUENTA: be6bf298-0305-4592-8b83- 75,765.00 FUERA DEL PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR
1174326385
LA PRIMERA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEPOSITADO EL 14 DE DE LA RECEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.
04f3ee607046

SEPTIEMBRE DE 2022 A LA CUENTA 1174326385

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/12

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022