Page 237 - 015 Santa María Atzompa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-26-SEG-26
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ISR
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IVA IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS E9112515-48DB- ASESORÍA JURÍDICA
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 4A0E-9747-
RASTREO: 3570
CUENTA 1132878624 2F143C2BE1C2
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA00560101/09/202225,000.00 00190501/09/202225,000.00RECURSOS FISCALES01/09/202225,000.00 01/09/2022JESUS ALBERTO27,358.502,358.5025,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE25,000.0025,000.00
CERVANTES RAMIREZ
235
SEPTIEMBRE DE 2022.

BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 4D93B92A-A856- ASESORÍA JURÍDICA
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 46B4-8663-
006974 03/10/2022 25,000.00 002370 03/10/2022 25,000.00 RECURSOS FISCALES 03/10/2022 RASTREO: 3781 25,000.00 03/10/2022 JESUS ALBERTO 27,358.50 2,358.49 25,000.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25,000.00 25,000.00
CUENTA 1132878624 6323FFF8B487 CERVANTES RAMIREZ 34,800.00
25,000.00
OCTUBRE DE 2022.

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:

BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 91451B38-2B34- 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 40AE-B17D-
007346 28/10/2022 34,800.00 002482 28/10/2022 31,800.00 RECURSOS FISCALES 28/10/2022 RASTREO: 31,800.00 31/10/2022 MARIANA MARTINEZ 34,800.00 3,000.00 FE DE HECHOS INSTRUMENTO 34,800.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
CUENTA 1132878624 F9664A1C5D33 GARCIA ORDUÑA 31,800.00
8846APR12022102819600316 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
74 11,081 VOLUMEN 125

3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL

RECURSO

4.PROCESO DE CONTRATACIÓN

5.EVIDENCIA (ENTREGABLES)

BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 996566E5-9EB2- ASESORÍA JURÍDICA
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 4C81-AFC0-
008581 04/11/2022 25,000.00 002885 04/11/2022 25,000.00 RECURSOS FISCALES 04/11/2022 RASTREO: 3936 25,000.00 03/11/2022 JESUS ALBERTO 27,358.50 2,358.50 25,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25,000.00
CUENTA 1132878624 641F73B24ECE CERVANTES RAMIREZ

NOVIEMBRE DE 2022

30676744-244A- ASESORÍA JURÍDICA
44F8-AA4C-
010112 31/12/2022 25,000.00 003379 31/12/2022 25,000.00 RECURSOS FISCALES 25,000.00 31/12/2022 JESUS ALBERTO 27,358.50 2,358.50 25,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25,000.00 25,000.00
C0E7FF45A00A CERVANTES RAMIREZ

DICIEMBRE DE 2022

TOTAL $336,280.03 $333,280.03 $25,000.00 $289,720.03 $364,031.55 $26,116.56 $5,034.93 $333,280.06 $336,280.03 $0.00 $336,280.03

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022