Page 267 - 015 Santa María Atzompa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR PRESENTADA

DE CUENTA BANCARIA AL PERSONAL

AMORTIZACION DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $ 82,833.12 (OCHENTA Y DOS MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.), IVA INCLUIDO, DE LA

ARRENDAMIENTO Y ESTIMACIÓN NÚMERO 2 (FINIQUITO), CON UN PERÍODO DE ESTIMACIÓN DEL 25-05-
2022 AL 23-06-2022 RELATIVO A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
ENTUBADA SEGUND A ETAPA",UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SANTA MARIA,
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: CTTO/MSMA/FISMDF /399/0 83/2022, CON
UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE $ 1,152,116.83 I.V.A. INCLUI DO DE FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAA4FD78AF-531A-4BD0-OBRAS DE0.000.0082,833.120.000.00-82,833.12

265 14/07/2022

9DC4-87C8122E7B38 CONSTRUCCIÓN RILO

SA DE CV

24/04/2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE

OBRA NÚMERO: OF-NOT/MSMA/FISM-DF/3 99/083/202 DE FECHA 25-03-2022.

TRANSFERENCIA A ARRENDAMIENTO Y *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
CUENTA DE
BANCO MERCANTIL TERCEROS F793237B-98DA-4A91- OBRAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARCIALIDADES EN EL CUAL SE HACE
DEL NORTE, S.A., 0.00 0.00
CLAVE DE RASTREO: 14/07/2022 1 PAGO PARCIALIDAD 2 $1,152,116.83
NÚMERO DE CUENTA 108 4,497,365.08 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL C8DF7A50-
004774 18/07/2022 414,165.56 001613 18/07/2022 328,167.37 14/07/2022 1174767773 328,167.37 A6CE-0CE5A56DDB21 CONSTRUCCIÓN RILO
0.00 6470-4EC6-911A-8267046B26E4
SA DE CV

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA,

CENTRO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-

CORRESPONDIENTE AL FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL D.F., EJERCICIO FISCAL 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
ARRENDAMIENTO Y NÚMERO 2 (FINIQUITO) POR LA CANTIDAD DE $ 414,165.56 (CUATROCIENTOS -3,165.07 ENTERO DE LAS RETENCIONESPOR
CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
C8FEFE77-FF97-431B- OBRAS DE CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.), IVA INCLUIDO, CON UN 0.00 0.00 1,785.20 1,379.87 ESTANCIA CORRESPONDIENTE 3,165.07
$230,423.37 8,804.33
14/07/2022 BFF7-790E6C4A7D28 CONSTRUCCIÓN RILO PERÍODO DE ESTIMACIÓN DEL 25-05-2022 AL 23-06-2022 RELATIVO A LA OBRA:
9,113.32
SA DE CV ""REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBAD A SEGUNDA ETAPA"" SEGÚN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO: CTTO/MSMA/ FISMDF/399/083/2022, CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DE

60 DÍAS NATURALES, DEL 25/04/ 2022 AL 23/06/2022, SEGÚN OFICIO DE

NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓ N Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚMERO: OF-

NOT/MSMA/FISM-DF/399/0 83/2022 DE FECHA 25-03-2022.

$1,152,116.83 $1,143,312.50 $1,143,312.50 $230,423.37 $4,966.02 $3,838.31 $1,143,312.50

12354-03-25-FORTAMUN131 CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEGUNDA ETAPA (2022) (2022)

05/10/2022 279D0F9C-EE48- EDIFICACIONES REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, *CDFI EMITIDIO POR EL VALOR TOTAL
06/10/2022 4DD9-9299- ALCANTARA DEL CENTRO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33.- 4,497,365.08
SURESTE, SA DE CV FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
B048793620D4 MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CONTRATADO
EDIFICACIONES (FORTAMUN-DF), EJERCICI O FISCAL 2022 LA CANTIDAD DE $4,497,365.08 (CUATRO
190FF11A-E204-4F5A- ALCANTARA DEL MILLONES CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 5,642.73 3,470.59 *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
A6ED-411A9C4CC9B3 SURESTE, SA DE CV PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO; RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL 0.00 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENTERO DE LAS RETENCIONESPOR
SEGUNDA ETAPA", SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO S UNITARIOS Y CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
1,309,113.33 1,300,000.00 06/10/2022 DEL NORTE, S.A., CUENTAS DE 1,300,000.00 TIEMPO DETERMINADO No. CTTO/MSMA/FORTAMUN- DF/399/131/2022, PERIODO DE 9,113.32
EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES, DEL 29/08/2022 AL 26/11/2022, SEGUN OFICIO ESTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
008423 31/10/2022 002838 31/10/2022 DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRA No. OF- AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
NOT/MSMA/FORTAMUN-DF/399/131/2022 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022 DICHOS RECURSOS.
NÚMERO DE CUENTA TERCEROS CLAVE DE RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA
ATZOMPA, CENTRO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURS OS DEL RAMO GENERAL
1174767782 RASTREO:526 33, FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN-DF), EJERCICIO FISCAL 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
ESTIMACION No. 1 (UNO) POR LA CANTIDAD DE $1,309,113.33 (UN MILLON TRESCIENTO
S NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS 33/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE
ESTIMACION DEL 29/08/2022 AL 27/09/2022 RELATI VO A LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGR AL DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS SEGUNDA ETAPA", SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CTTO/MSMA/FORTAMUN-
DF/399/131/2022 DE FECHA 26/08/2022, SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE
APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRA No. OF-NOT/MSMA/FORTAMUN-DF/399/1
31/2022 DE FECHA 18/07/2022

E5F6DA4E-0F1F-4FE4- EDIFICACIONES 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
23/012/2022 ALCANTARA DEL
SURESTE, SA DE CV PARCIALIDADES EL CUAL HACE
A5F6-7CC1A7B0359A 0.00

REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 279D0F9C-

EE48-4DD9-9299-B048793620D4

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/27

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022