Page 129 - 002 Magdalena Peñasco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- OTROS PROGRAMAS O FONDOS DEL RAMO 20 BIENESTAR
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

127 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

DE CUENTA BANCARIA

28/04/2022 827901D5-009F- OZIEL PEREZ 1 CAJA CON 5 MILLAR DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 PIEZA TINTA
4E68-8291- AGUILAR
PARA COJIN AZOR AZUL,1 PIEZA COJIN N.1 VIRGEN, 2 PIEZA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
48F0B23C57B5
BOLIGRAFOS KILOMETRICO C/12 NEGRO, 2 PIEZAS LAPIZ MAPED,
2,014.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO

1 CAJA BOLIGRAFO PIN POINT AZOR AZUL CON 12PZ, 1 PAQUETE *REQUERIMIENTO DE MATERIALES *2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA RELATIVO A:

FOLDERS TAMAÑO CARTA CREMA CON 100 PIEZAS, 1 CAJA

GRAPAS ESTANDAR PEGASO

*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIALES *REQUERIMIENTO DE

PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS DIDACTICOS PARA LA ESCUELA MATERIALES

4,800.00 000413 PARTICIPACIONES 8,910.00 2 CAJA PAPEL BOND SCRIBE AZUL CARTA BLANCO OFFICE 70 4,800.00 MATERIALES PRIMARIA FRANCISCO GONZALES 4,800.00 *LA AUTORIZACIÓN
8,910.00 GRS C-5000 HJS, 1 PAQUETE LAPIZ MAPED DE GRAFITO
001109 11/04/2022 11/04/2022 TRIANGULAR BLACK C-12 PZS, 1 CAJA DE GRAPAS STANDAR CON
(RAMO 28) 5,000 PZS, SMART, 1 PIEZA SOBRE PLAST ROND CTA VERT
2,814.00 CRISTSAL SMART, 2 PIEZA SACAPUNTAS METAL UN ORIFICIO, 1 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS BOCANEGRA DE LA AGENCIA PUEBLO CORRESPONDIENTE PARA LA
PIEZA COLORES VIVIDEL LARGOS C-12 PZS TRIANGULAR, 1 PIEZA
COLORES MAPED LARGOS C-12 PZS, 1 PIEZA TIJERA ESCOLAR MATERIALES VIEJO Y COMPRA DE MATERIALES DE ADQUISICIÓN DE LOS
PEKES FUNDA VINIL SMARTY, 1 PIEZA JUEGO GEOMETRICO
5FFD5790-AE54- PLAST MED FLEXIBLE ART. SMARTY *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL OFICINA PARA USO GENERAL DE LA MATERIALES

28/04/2022 4164-A55B- ANIVAL ORTIZ DESTINO DE LOS DIVERSOS AGENCIA PUEBLO VIEJO *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
SANCHEZ
MATERIALES LOS MATERIALES
0A82A37EC9EB

*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.

2 CAJA CLIPS ESTÁNDAR No. 2 ACCO, 1 PIEZA BOLÍGRAFO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
KILOMÉTRICO P/MED AZUL C-12 PZS, 3 PAQUETE PAPEL BOND
CARTA BLANCA, SCRIBE AZUL C/500 97%B, 2 PAQUETE OPALINA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BLANCA, DELGADA CARTA 120G C-100 HJS, 2 PAQUETE FOLDER
966C3216-8625- MAPASA CARTA CREMA, 1 PIEZA TINTA PARA SELLON STAFFORD JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: RELATIVO A:
ROJA CONT. 60 ML, 1 PIEZA GOMA DE BORRAR MIGAJON SOFTY
30/05/2022 465B-A124- ANIVAL ORTIZ 2,160.00 *REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REQUERIMIENTO DE
SANCHEZ MAPED C/20PZS, 2 PIEZA ENGRAPADORA MAPED ESSENTIALS DE
METAL TIRA COMPLETA, 2 PIEZA GRAPA STANDAR CJA C/5000 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4444E0B41EAE SMART, 3 PIEZA CINTA ADH TRANS P/EMPAQUE TUCK 48MM*50M *2 COMPROBANTES FISCALES MATERIALES
T-182, 4 PIEZA LIBRETA PROFESIONAL SWING C-100 H RAYA, 1
PIEZA MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO, 1 PIEZA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *LA AUTORIZACIÓN
BOLSA DE LIGAS DE HULE COLORES NO.10 TUTI FRUTI DIGITALES POR INTERNET DE FECHAS
CORRESPONDIENTE PARA LA
560.00 1 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA A CPU, 1 PIEZA BATERIA CMOS MATERIALES
02 DE MAYO DE 2022 FOLIO FISCAL ADQUISICIÓN DE LOS

001573 12/05/2022 3,500.00 000600 12/05/2022 8,000.00 PARTICIPACIONES 8,000.00 3,500.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS 3,500.00 MATERIALES
(RAMO 28) F0FA09DB-DCE7-4E5C-8A3F-

MATERIALES *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
DFE8889DE4AB Y DE FECHA 10 DE
LOS MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
MAYO DE 2022 FOLIO FISCAL *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

F0FA09DB-DCE7- CARLOS DESTINO DE LOS DIVERSOS DESTINO DE LOS DIVERSOS
AVENDAÑO 7F9634E6-6C3B-4796-97D8-
02/05/2022 4E5C-8A3F- MATERIALES
PEREZ MATERIALES
DFE8889DE4AB 06C26E5C2144 *EL GASTO NO CORRESPONDE A

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA PARTIDA OBSERVADA.

COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE

$1,340.00

*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.

*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.

7F9634E6-6C3B- GREGORIO
OSORIO
10/05/2022 4796-97D8- 780.00 CARAGADOR INTELIGENTE DE ESCRITORIO MARCA KENWOOD
GONZALEZ
06C26E5C2144

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/10

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022