Page 597 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: EBC6C212-4969-
8846APR1202208051 6,500.00 4FA2-A62D-

836758655 DC8A0893FAF2
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 49EB954A-B80E-
595 8846APR2202208051 7,000.00 41B9-8EAA-

836814310 FF02952C066E

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 9F92A6FB-1BE2-
61 9,000.00 4CE7-A7CA-

99A539B48292

05/08/2022 CLAVE DE 61868F54-99BE-
RASTREO:64 9,000.00 41D3-925B-

C0AC732850C2

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 4D094A26-0D58-
65 8,000.00 44A8-9229-

FBB746D4AFDA

BANCO MERCANTIL

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE 302,000.00
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-0724 26/07/2022 328,194.58 E-0106 05/08/2022 145,034.16 1198 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
ABRIL 2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 592B7989-0B60-
68 9,000.00 47CB-9C50-

301B0657164B

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 84537D21-563C-
70 8,000.00 448E-AEED-

E1667ABE5BE4

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022