Page 602 - 008 Vivienda Bienestar

D-0726 26/07/2022 328,194.58 1199 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 328,194.58 26,194.58 302,000.00 EXPEDIENTES DEL PERSONAL -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS - 302,000.00
GRUPO FINANCIERO -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
BANORTE MAYO 2022 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL
CTA: 1191972109

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

E-0107 05/08/2022 164,638.38

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
600 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: A44457C0-8C66-
53 9,000.00 43EA-A276-

6D69837D9371

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: D443CC3F-0A03-
8846APR2202208051 7,000.00 4425-97BF-

836814308 B5909A039F47

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3A80E5E3-2A84-
58 9,000.00 4A5D-9D00-

D8C944CE76A9

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: A994A5C5-CAA4-
60 9,000.00 43F1-8B89-

998C5E5E7D46

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3CE8CCCF-6930-
63 9,000.00 4C44-87A9-

7866FFB46C95

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: D2A41C4D-3E24-
67 9,000.00 4B51-B370-

B403F2B5D443

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 97EB83B9-79E9-
69 8,000.00 4159-8354-

2D841AA00838

BANCO MERCANTIL

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTO
INSTITUCION DE 302,000.00
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-0726 26/07/2022 328,194.58 E-0107 05/08/2022 164,638.38 1199 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 31 DE 328,194.58 26,194.58 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
MAYO 2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTO

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

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