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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001213
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO 000464
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *CFDI CON FOLIO FISCAL 39354FB7-98C2-41AF-8C71-17FCD90504E6 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA MATERIALES ADQUISICIÓN *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES 406,000.00
BANCARIA PARA EL DESTINO DEL MATERIAL
406,000.00 000464 30/04/2022 (RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., 406,000.00 39354FB7-98C2- 100 TONELADAS CEMENTO PORTLAND -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE DESIGNACIÓN DE ENLACE *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
406,000.00 28/04/2022 CLAVE DE RASTREO: 41AF-8C71- DESARROLLO DE 406,000.00 406,000.00 EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
001214 30/04/2022 2022042840014 29/04/2022 MÉXICO SA DE CV *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
IV) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA 17FCD90504E6
BET0000489461890 COMPUESTO GRIS CPC 30R CEMEX 50 KG -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA
FEDERALES 18000215766
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y 23 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
DESTINO DEL MATERIAL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL FECHA 25 DE ABRIL DE 2022
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022,
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001499
*PÓLIZA DE EGRESO 000573
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL 4162760C-9D7F-4CE3-9242-29AE876C7E61
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
PARTICIPACIONES -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
4162760C-9D7F- RODAS EMANUEL *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA
38,150.00 000573 38,150.00 (RAMO 28) - 38,150.00 9 TONELADAS CEMENTO GRIS MOCTEZUMA; 25 KG 38,150.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 38,150.00
RECURSOS 38,152.00
001500 01/05/2022 01/05/2022 20/05/2022 4CE3-9242- SANTOS 27 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
CLAVO PULIDO 2"1/2"
ADQUISICIÓN
29AE876C7E61 LUENGAS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA FERRE AZUL DE *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001588
BANCARIA TODO PARA LA
001589 31/05/2022 21,000.00 000607 31/05/2022 21,000.00 (RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., 21,000.00 A6C774BC-C2CE- CONSTRUCCIÓN 21,000.00 5 TONELADAS CEMENTO CRUZ AZUL GRIS *PÓLIZA DE EGRESO 000607 21,000.00
RECURSOS 04/05/2022 CLAVE DE RASTREO: 05/05/2022 4A64-A6AE-
2022050440014 SA DE CV *COMPROBANTE CON TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
NÚMERO DE CUENTA 0751B87BD7F8
BET0000420708660 *CFDI CON FOLIO FISCAL A6C774BC-C2CE-4A64-A6AE-
FEDERALES 18000215749
0751B87BD7F8
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
20 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL AGENTE DE POLICÍA DE SAN
21,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
FELIPE ATOTONILCO
ADQUISICIÓN
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022,
FIRMADO POR EL AGENTE DE POLICÍA DE SAN FELIPE ATOTONILCO,
ANEXA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001591
*PÓLIZA DE EGRESO 000608
*COMPROBANTE CON TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL 032B623A-7D7D-412A-A445-42B2E6D04F15 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
21,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRANSFERENCIA *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 21 PARA LA ADQUISICIÓN
BANCARIA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER FERRE AZUL DE -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
CLAVE DE RASTREO: TODO PARA LA
(MÉXICO), S.A., 2022050440014 032B623A-7D7D- CONSTRUCCIÓN DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, CON
04/05/2022 412A-A445-
21,000.00 000608 21,000.00 (RAMO 28) - BET0000420838570 21,000.00 05/05/2022 SA DE CV 21,000.00 5 TONELADAS CEMENTO CRUZ AZUL GRIS 21,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA 42B2E6D04F15
001592 31/05/2022 31/05/2022 FECHA POSTERIOR A LA COMPRA DEL MATERIAL
18000215749
ADQUISICIÓN
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
FECHA 23 DE MAYO DE 2022, CON FECHA POSTERIOR A LA COMPRA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DEL MATERIAL
DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022,
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*1 FOTOGRAFÍA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/8
