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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003166
*PÓLIZA DE EGRESO 0001201
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*COPIA DEL CHEQUE NÚMERO 0000028
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*CFDI CON FOLIO FISCAL B3AAD92E-D5E7-4BF6-A48B- -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA LA ADQUISICIÓN
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL 97,500.00
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
35347577A345 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
APORTACIONES BANCO SANTANDER -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
(MÉXICO), S.A.,
(RAMO 33 FONDO B3AAD92E-D5E7- RODAS EMANUEL *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 10
97,500.00 NÚMERO DE CUENTA
97,500.00 001201 18000215766 CHEQUE NÚMERO 97,500.00 11/08/2022 97,500.00 25 TONELADA CEMENTO GRIS MOCTEZUMA 97,500.00 ADQUISICIÓN
IV) - RECURSOS 0000028
003167 31/08/2022 31/08/2022 11/08/2022 4BF6-A48B- SANTOS DE AGOSTO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
FEDERALES
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
35347577A345 LUENGAS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, CON FECHA POSTERIOR A LA
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
COMPRA DEL MATERIAL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DE
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIVENTACIÓN DE CALLES
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003382 Y 003383
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO 0001274 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *CFDI CON FOLIO FISCAL A98EC958-51A3-4960-9E8E-8DEBEF44EBA5 MATERIAL
120,000.00
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA FERRE AZUL DE ADQUISICIÓN *1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
BANCARIA TODO PARA LA DESTINO DEL MATERIAL
120,000.00 001274 (RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., 120,000.00 07/09/2022 A98EC958-51A3- CONSTRUCCIÓN 120,000.00 31.168 TONELADA CEMENTO CRUZ AZUL GRIS -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
120,000.00 06/09/2022 CLAVE DE RASTREO: 4960-9E8E- 120,000.00 EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
003384 30/09/2022 30/09/2022 2022090640014 SA DE CV *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
IV) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA 8DEBEF44EBA5
BET0000494948270 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
FEDERALES 18000215766
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
DESTINO DEL MATERIAL FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS LA COMPRA DEL MATERIAL
APORTACIONES BANCO SANTANDER 9C7BBA11-7648- RODAS EMANUEL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003349 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
003450 30/09/2022 100,000.00 001300 30/09/2022 (RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., CHEQUE NÚMERO 100,000.00 23/09/2022 46F8-A6DF- SANTOS 100,000.00 25 TONELADA CEMENTO GRIS MOCTEZUMA *PÓLIZA DE EGRESO 0001300 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
100,000.00 20/09/2022 0000032 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
*COPIA CHEQUE NÚMERO 0000032 100,000.00
IV) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA A3168D53D964 LUENGAS MATERIAL
*CFDI CON FOLIO FISCAL 9C7BBA11-7648-46F8-A6DF-A3168D53D964 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
FEDERALES 18000215766 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
2022 SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE
ADQUISICIÓN
SAN VICENTE PIÑAS
100,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 16
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
DE SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE
2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A
LA COMPRA DEL MATERIAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/8
