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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 1112 BANCOS/TESORERIA
SUBCUENTA: 11121 BANCOS/TESORERIA
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUENTA DESCRIPCION DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
11121-01-15 RECURSOS FEDERALES (RAMO 28) 27,185,672.21 0.00 PRESENTADA FALTANTE
2,933,151.20 0.00 445,515,846.49 421,263,325.48 $ 27,185,672.21 0.00
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, INTERNET; ESTADO DE
Grupo Financiero Banorte 00364825646
11121-01-15-30000016 16,079.87 0.00 0.00 697.97 15,381.90 0.00 CUENTA; AUXILIAR $ 15,381.90 0.00
CONTABLE; EVIDENCIA;
OFICIOS DE SOLICITUD;
TRANSFERENCIAS SPEI;
SOLICITUDES DE PAGO
TRANSFERENCIAS SPEI;
SOLICITUDES DE PAGO;
ESTADO DE CUENTA;
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, AUXILIAR CONTABLE;
Grupo Financiero Banorte 01046153419
11121-01-15-30000325 93,010.38 0.00 7,248.70 11,285.57 88,973.51 0.00 EVIDENCIA; OFICIOS DE $ 88,973.51 0.00
SOLICITUD; PÓLIZAS DE
DIARIO Y EGRESO;
COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, DIGITALES POR INTERNET;
Grupo Financiero Banorte 1015420920
11121-01-15-30000397 6,773.31 0.00 0.00 46.40 6,726.91 0.00 TRANSFERENCIAS SPEI; $ 6,726.91 0.00
SOLICITUDES DE PAGO;
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
EVIDENCIA; OFICIOS DE
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, SOLICITUD; PÓLIZAS DE
Grupo Financiero Banorte 1095546868
11121-01-15-30000527 2,817,287.64 0.00 4,047,707.19 6,851,287.63 13,707.20 0.00 DIARIO Y $ 13,707.20 0.00
EGRESO;TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO; TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca PAGO; COMPROBANTES
Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000205955
11121-01-15-30000748 0.00 0.00 311,146,100.96 308,171,567.29 2,974,533.67 0.00 FISCALES DIGITALES POR $ 2,974,533.67 0.00
24,086,349.02 INTERNET; ESTADO DE 24,086,349.02 0.00
18,197,342.62 18,197,342.62 0.00
CUENTA; AUXILIAR
CONTABLE; EVIDENCIA;
OFICIOS DE SOLICITUD
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca DIGITALES POR INTERNET;
Múltiple, Grupo Financiero Santander BME18000205955
11121-01-15-30000920 0.00 0.00 130,314,789.64 106,228,440.62 0.00 ESTADO DE CUENTA; $
11121-02-25 RECURSOS FEDERALES (RAMO 33 FONDO III) 369,271.98 0.00 AUXILIAR CONTABLE;
11121-02-25-30000020 0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 92,990.97 PÓLIZAS DE DIARIO Y
Grupo Financiero Banorte 00415947936
EGRESO; TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO
165,282,079.57 147,453,208.80 0.00 $
TRANSFERENCIAS SPEI;
SOLICITUDES DE PAGO;
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
207.35 139.20 93,059.12 0.00 EVIDENCIA; OFICIOS DE $ 93,059.12 0.00
SOLICITUD; PÓLIZAS DE
DIARIO Y EGRESO;
COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, DIGITALES POR INTERNET;
Grupo Financiero Banorte 00364825655
11121-02-25-30000025 100,724.30 0.00 0.00 46.40 100,677.90 0.00 TRANSFERENCIAS SPEI; $ 100,677.90 0.00
SOLICITUDES DE PAGO;
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
EVIDENCIA; OFICIOS DE
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca SOLICITUD; PÓLIZAS DE
Múltiple, Grupo Financiero Santander 65502855924
11121-02-25-30000026 174,693.62 0.00 1,770.42 12,550.43 163,913.61 0.00 DIARIO Y $ 163,913.61 0.00
EGRESO;TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO; TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca PAGO; COMPROBANTES
Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000206029
11121-02-25-30000909 0.00 0.00 103,622,927.40 103,510,831.79 112,095.61 0.00 FISCALES DIGITALES POR $ 112,095.61 0.00
17,727,596.38 INTERNET; ESTADO DE 17,727,596.38 0.00
5,842,183.99 5,842,183.99 0.00
CUENTA; AUXILIAR
CONTABLE; EVIDENCIA;
OFICIOS DE SOLICITUD
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca DIGITALES POR INTERNET;
Múltiple, Grupo Financiero Santander BME18000206029
11121-02-25-30000912 0.00 0.00 61,657,173.40 43,929,577.02 0.00 ESTADO DE CUENTA; $
11121-03-25 RECURSOS FEDERALES (FONDO IV) 1,890,430.90 0.00 AUXILIAR CONTABLE;
11121-03-25-30000038 0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 61,310.29 PÓLIZAS DE DIARIO Y
Grupo Financiero Banorte 00364825664
EGRESO; TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO
167,099,682.49 163,147,928.40 0.00 $
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR
INTERNET; ESTADO DE
141,970.53 147,012.35 56,268.47 0.00 CUENTA; AUXILIAR $ 56,268.47 0.00
CONTABLE; EVIDENCIA;
OFICIOS DE SOLICITUD;
TRANSFERENCIAS SPEI;
SOLICITUDES DE PAGO
TRANSFERENCIAS SPEI;
SOLICITUDES DE PAGO;
ESTADO DE CUENTA;
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca AUXILIAR CONTABLE;
Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000206106
11121-03-25-30000751 0.00 0.00 114,829,103.41 114,255,244.78 573,858.63 0.00 EVIDENCIA; OFICIOS DE $ 573,858.63 0.00
SOLICITUD; PÓLIZAS DE
DIARIO Y EGRESO;
COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET
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