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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 1112 BANCOS/TESORERIA
SUBCUENTA: 11121 BANCOS/TESORERIA
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUENTA DESCRIPCION DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA FALTANTE
DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR ATENDIÓ POR ATENDER
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca DIGITALES POR INTERNET;
Múltiple, Grupo Financiero Santander BME18000206106
11121-03-25-30000914 0.00 0.00 49,883,837.53 44,671,780.64 5,212,056.89 0.00 TRANSFERENCIAS SPEI; $ 5,212,056.89 0.00
4,832,858.85 0.00 SOLICITUDES DE PAGO;
0.00
98,919.21 ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO
11121-04-25 RECURSOS FEDERALES ( CONVENIOS FEDERALES) 432.29 4,670,303.72 162,986.42 0.00 $ 162,986.42 0.00
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, DIGITALES POR INTERNET;
Grupo Financiero Banorte 01015420425
11121-04-25-30000049 256.56 35.69 99,140.08 0.00 TRANSFERENCIAS SPEI; $ 99,140.08 0.00
SOLICITUDES DE PAGO;
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
EVIDENCIA; OFICIOS DE
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, SOLICITUD; PÓLIZAS DE
Grupo Financiero Banorte 01015420229
11121-04-25-30000050 63,750.50 0.00 175.73 79.89 63,846.34 0.00 DIARIO Y $ 63,846.34 0.00
5,817.10 0.00
5,796.34 0.00 EGRESO;TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
11121-05-16 RECURSOS ESTATALES (CONVENIOS ESTATALES) 21,559,644.52 21,468,222.95 97,223.45 0.00 $ 97,223.45 0.00
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, DIGITALES POR INTERNET;
Grupo Financiero Banorte 1095546505
11121-05-16-30000496 0.00 0.00 5,796.34 0.00 TRANSFERENCIAS SPEI; $ 5,796.34 0.00
SOLICITUDES DE PAGO;
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
EVIDENCIA; OFICIOS DE
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca SOLICITUD; PÓLIZAS DE
Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000224295
11121-05-16-30000932 0.00 0.00 11,995,235.39 11,979,806.48 15,428.91 0.00 DIARIO Y $ 15,428.91 0.00
EGRESO;TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO; TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca PAGO; COMPROBANTES
Múltiple, Grupo Financiero Santander BME18000224295
11121-05-16-30000940 0.00 0.00 4,075,999.98 4,000,001.78 75,998.20 0.00 FISCALES DIGITALES POR $ 75,998.20 0.00
11121-08-11 RECURSOS FISCALES 1,763,900.78 0.00
0.00 INTERNET; ESTADO DE
23,347.46
CUENTA; AUXILIAR
CONTABLE; EVIDENCIA;
OFICIOS DE SOLICITUD
269,891,826.45 235,999,040.71 35,656,561.78 0.00 $ 35,656,561.78 0.00
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
EVIDENCIA; OFICIOS DE
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, SOLICITUD; PÓLIZAS DE
Grupo Financiero Banorte 1015420957
11121-08-11-30000161 30.79 0.00 23,378.25 0.00 DIARIO Y $ 23,378.25 0.00
EGRESO;TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO; TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, PAGO; COMPROBANTES
Grupo Financiero Banorte 1046152056
11121-08-11-30000213 48,474.11 0.00 63.93 0.00 48,538.04 0.00 FISCALES DIGITALES POR $ 48,538.04 0.00
1,738.26 1,738.26 0.00
INTERNET; ESTADO DE 20,453.18 0.00
20,453.18
CUENTA; AUXILIAR
CONTABLE; EVIDENCIA;
OFICIOS DE SOLICITUD
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, DIGITALES POR INTERNET;
Grupo Financiero Banorte 01046153446
11121-08-11-30000330 1,738.26 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTADO DE CUENTA; $
AUXILIAR CONTABLE;
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO; TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO
EVIDENCIA; OFICIOS DE
SOLICITUD;
COMPROBANTES FISCALES
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, DIGITALES POR INTERNET;
Grupo Financiero Banorte 1095546318
11121-08-11-30000424 20,453.18 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS SPEI; $
SOLICITUDES DE PAGO;
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO
ESTADO DE CUENTA;
AUXILIAR CONTABLE;
EVIDENCIA; OFICIOS DE
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, SOLICITUD; PÓLIZAS DE
Grupo Financiero Banorte 01095546895
11121-08-11-30000536 660,660.19 0.00 646,666.35 1,159,249.68 148,076.86 0.00 DIARIO Y $ 148,076.86 0.00
EGRESO;TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
PAGO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO; TRANSFERENCIAS
SPEI; SOLICITUDES DE
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca PAGO; COMPROBANTES
Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000206214
11121-08-11-30000750 0.00 0.00 137,124,724.31 136,124,739.85 999,984.46 0.00 FISCALES DIGITALES POR $ 999,984.46 0.00
INTERNET; ESTADO DE
CUENTA; AUXILIAR
CONTABLE; EVIDENCIA;
OFICIOS DE SOLICITUD
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