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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
106 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA; ASÍ MISMO, LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO DOCUMENTO EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES FUERON PARA VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO; ADEMÁS, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
AUNADO A LO ANTERIOR, SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA
275/60R20 WRANGLER
TRAINLRUNNER AT; REQUISICION DE
MERCANCIAS AL ALMACEN;
AUTORIZACION DE COMPRA DE
COMPRA DE LLANTA 275/60R20
PARTICIPACIONES 5987c4b8-41a5- CENTRO LLANTERO DE WRANGLER TRAINLRUNNER AT;
(RAMO 28) -
001833 15/12/2022 17,540.00 000462 15/12/2022 17,540.00 RECURSOS 15/12/2022 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI 17,540.00 26/12/2022 4182-8abb- PUERTO ESCONDIDO SA DE 17,540.04 COMPLEMENTO DE PAGO 17,540.00 AUTORIZACION DE PAGO; 0.00 17,540.00
FEDERALES TRANSFERENCIA SPEI;
Norte, S.A., 1167814389 2039823864 128f38f39928 CV
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; ACTA DE SESION
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE
FECHA 09/01/2022; SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA
205/55R SPORT BLURESPONCE 91W;
REQUISICION DE MERCANCIAS AL
ALMACEN; AUTORIZACION DE
COMPRA DE LLANTA 205/55R SPORT
PARTICIPACIONES e2c31ee5-ce75- CENTRO LLANTERO DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN BLURESPONCE 91W; AUTORIZACION
(RAMO 28) - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
001836 15/12/2022 3,340.80 000463 15/12/2022 3,340.80 RECURSOS 15/12/2022 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI 3,340.80 26/12/2022 42e3-b045- PUERTO ESCONDIDO SA DE 3340.80 COMPLEMENTO DE PAGO GASTO, RELATIVA A LOS 3,340.80 DE PAGO; TRANSFERENCIA SPEI; 0.00 3,340.80 NO PRESENTA LA
FEDERALES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
Norte, S.A., 1167814389 2039830666 78d9695a8d3f CV POR INTERNET, SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO
DOCUMENTO, EN DONDE SE INTERNET; ACTA DE SESION DEL GASTO, RELATIVA AL
IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES
FUERON PARA VEHÍCULOS ADSCRITOS A EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DOCUMENTO, EN DONDE SE
LA PLANTILLA VEHICULAR DEL
MUNICIPIO MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, IDENTIFIQUE QUE LAS
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE REFACCIONES FUERON PARA
FECHA 09/01/2022; SUFICIENCIA VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA
PRESUPUESTARIA PLANTILLA VEHICULAR DEL
MUNICIPIO
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA
11R22.5 ANSU BY 905 TRACC 16C;
REQUISICION DE MERCANCIAS AL
ALMACEN; AUTORIZACION DE
PARTICIPACIONES COMPRA DE LLANTA 11R22.5 ANSU
(RAMO 28) -
RECURSOS Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI 017A98EE-BFF4- CENTRO LLANTERO DE 14,992.00 2 PZA - LLANTA 11R22.5 ANSU BY 905 TRACC 16C; AUTORIZACION
FEDERALES BY 905 TRACC 16C
002078 31/12/2022 14,992.00 000537 31/12/2022 14,992.00 23/11/2022 Norte, S.A., 1167814389 0231122 14,992.00 03/10/2022 4064-931A- PUERTO ESCONDIDO SA DE 14,992.00 DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL 0.00 14,992.00
4F7177CB2893 CV DIGITAL POR INTERNET; ACTA DE
SESION EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ MUNICIPAL DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y
SERVICIOS DE FECHA 09/01/2022;
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
TRANSFERENCIA SPEI;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
APORTACIONES EB102D82-C7DE- CENTRO LLANTERO DE INTERNET; ACTA DE SESIÓN
17,260.80 (RAMO 33 FONDO IV)
006799 31/12/2022 17,260.80 002051 31/12/2022 02/09/2022 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI 17,260.80 05/09/2022 489B-8C90- PUERTO ESCONDIDO SA DE 17260.8 1 ACT 17,260.80 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 0.00 17,260.80
- RECURSOS MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
FEDERALES Norte, S.A., 1167814400 1877448918 8664E8587EE7 CV
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
FECHA 09/01/2022; SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA
TOTAL $236,860.12 $236,860.12 $236,860.12 $236,860.18 $236,860.12 $0.00 $236,860.12
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
