Page 97 - 023 Pluma Hidalgo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $18,604.95 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
61E4E5B2-6E6D-
22/09/2022 43E2-A93A- DESARROLLO HUATULCO SC
11276EF3CE35
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1,921.91 78.766800 LTR - PREMIUM1,921.910.00 1,921.91
95 5A7BA645-15C1- 8,880.00 400.000000 LTR - MAGNA 8,880.00 0.00 8,880.00
22/09/2022 4EA8-8F6C- DESARROLLO HUATULCO SC
1,443.16 65.007210 LTR - MAGNA 1,443.16 0.00 1,443.16
D25635643ABA
8,880.00 400.000000 LTR - MAGNA 8,880.00 0.00 8,880.00
B5B689B5-9813-
22/09/2022 48BA-8628- DESARROLLO HUATULCO SC OFICIO DE SOLICITUD DE 0.00 5,550.00
BAAA7E3829BF COMBUSTIBLE, REQUISICION DE 0.00 1,000.20
0.00 630.04
867A48D5-53DC- 5,550.00 250.000000 LTR - MAGNA 5,550.00 MERCANCIAS AL ALMACEN,
23/09/2022 40C0-AF2C- DESARROLLO HUATULCO SC NO PRESENTA DOCUMENTACION
AUTORIZACION DE COMPRA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
48237500DE08 0.00 8,880.00 RELATIVA AL CONSUMO DE
AUTORIZACION DE PAGO, COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
2BAD658C-CE70- FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA 23/09/2022 435E-B1EA- DESARROLLO HUATULCO SC TRANSFERENCIA SPEI, DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., SPEI REF. COMPRA 0.00 4,440.00 LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
001224 04/10/2022 000310 04/10/2022 FEDERALES 04/10/2022 1167814400 ORDEN DE PAGO 9CDD8DE5157C 1,000.20 40.991800 LTR - PREMIUM 1,000.20 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; COMO SU DESTINO Y USO
630.04 28.380180 LTR - MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES
116,039.95 000315 04/10/2022 SPEI 42C47EE3-3340- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00 4,856.00 OFICIALES DEL MUNICIPIO
169,940.00 000326 21/10/2022 26/09/2022 41E2-A822- DESARROLLO HUATULCO SC 8,880.00 400.000000 LTR - MAGNA
4,440.00 200.000000 LTR - MAGNA POR INTERNET CON LA LEYENDA 0.00 9,712.00
71A5995C4A24 4,856.00 200.000000 LTR - DIESEL
BA112A61-6A94- 630.04 “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL 0.00 9,712.00
28/09/2022 4589-8112- DESARROLLO HUATULCO SC NOMBRE DEL FONDO DE 0.00 9,712.00
AC001A539399
APORTACIONES, PROGRAMA O 0.00 116,061.60
E845CACD-CE04-
30/09/2022 494E-ADFB- DESARROLLO HUATULCO SC NO PRESENTA DOCUMENTACION CONVENIO CON EL QUE FUERON 0.00 9,692.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
C41646C85D25 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR 8,880.00 FINANCIADAS.
UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,
AAB742D9-916D- PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 4,440.00
30/09/2022 4136-B607- DESARROLLO HUATULCO SC REGISTRADA EN LA PLANTILLA
VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y
8AFB2F1A8B32 USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO
3D3CC609-25AD-
30/09/2022 4D2E-A6C9- DESARROLLO HUATULCO SC 4,856.00
0C66D3546E79 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00
138D60B8-9CD8- 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00
30/09/2022 48E8-9275- DESARROLLO HUATULCO SC
9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00
90BF8C94B23B
16.563150 LTR - DIESEL; 400.000000 LTR - OFICIO DE SOLICITUD DE
D2B7F754-46CD- DIESEL; 384.000000 LTR - DIESEL;
30/09/2022 43BF-A20C- DESARROLLO HUATULCO SC 400.000000 LTR - DIESEL; 400.000000 LTR - COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
DIESEL; 400.000000 LTR - DIESEL;
7964253A54D7 116,061.60 400.000000 LTR - DIESEL; 400.000000 LTR - MERCANCIAS AL ALMACEN,
8EE05E0A-E6EF- DIESEL; 400.000000 LTR - DIESEL;
116,039.95 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA 30/09/2022 4952-B86C- DESARROLLO HUATULCO SC 400.000000 LTR - DIESEL; 400.000000 LTR - AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1925422867 50A94C145CAC DIESEL; 400.000000 LTR - DIESEL;
001243 04/10/2022 04/10/2022 1167814389 400.000000 LTR - DIESEL. 116,061.60 AUTORIZACION DE PAGO,
CAB8522A-2A1F-
116,039.95 31/08/2022 4C1B-9838- DESARROLLO HUATULCO SC COMPLEMENTO DE PAGO ESTADO DE CUENTA,
B1E075CCA9CB
COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET,
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
F8AA482C-4145- OFICIO DE SOLICITUD DE
47E6-B673- DESARROLLO HUATULCO SC
21/10/2022 COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
567BF5F0432F
MERCANCIAS AL ALMACEN,
169,940.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1949184683
001295 15/10/2022 21/10/2022 1167814389 169,940.00 AUTORIZACION DE PAGO,
ED86D49C-67FA- TRANSFERENCIA SPEI,
22/09/2022 4973-A219-C8F7- DESARROLLO HUATULCO SC
9,692.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,692.00 COMPROBANTES FISCALES
A6F20B2C
DIGITALES POR INTERNET,
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
