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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
CUENTA BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTE NÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAPOR ATENDER
105 59bebcc7-dda9-4370-a45e- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
31/03/2022
44.8630 LTR MAGNA
c00975b73258 2,500.00 42.1050 LTR PREMIUM
30/04/2022 d2f4502f-5bc6-4e66-87f0- 22.4310 LTR MAGNA
a1a5322afb26 1,000.00 44.8630 LTR MAGNA
d1f18282-35ec-4923-a822- 44.8630 LTR MAGNA
29/04/2022 2,000.00
a5b342aa8311 42.1050 LTR PREMIUM
f347caeb-1932-45d0-85d4- 44.8630 LTR MAGNA
26/04/2022 1,500.00
4b364d11b2be 22.4310 LTR MAGNA
23/04/2022 180d1f92-b25d-49cf-8a58- 1,000.00 42.1050 LTR PREMIUM
72ee5f18aebc
2,000.00 84.5670 LTR DIESEL
22/04/2022 2eb602ef-47af-4def-8efb-
34f1cf681eef
21/04/2022 8a8b4cb8-e9d1-4e10-b5cb-
dff8ce16ef01
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIAS A 8766da2e-4e6b-4f44-bdae- 1,000.00 42.2840 LTR DIESEL RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
20/04/2022 500.00 22.4310 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
6943ad2d2cfb ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
1,000.00 44.8630 LTR MAGNA 20,000.00
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
22.4310 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
PARTICIPACIONES (RAMO ESTACION DE 1,500.05 37.8970 LTR PREMIUM SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
SERVICIOS ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
20,000.00 000194 31/03/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 19/04/2022 0aa1626a-cd77-4b44-9a33- 4.2110 LTR PREMIUM * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 20,000.00
6667f51368d1 LACHIGOLO SA DE CV 21.0530 LTR PREMIUM
000595 31/03/2022 28) - RECURSOS 31/03/2022 1,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
21.0530 LTR PREMIUM
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
FEDERALES
1176773358 REFERENCIA
3103223 6323b680-3597-4214-a8fa-
15/04/2022
c33395ea5be4
579a7711-e695-4277-b709-
14/04/2022
d5b970f007d5
86d942bb-3eab-48e5-8771-
13/04/2022
426703164bfa
3ccc08b7-1656-4bc1-a546- 1,000.00 44.8630 LTR MAGNA
09/04/2022
8e3daef82f86
06/04/2022 8755482c-d514-4ffe-ac40- 1,000.00 42.4270 LTR DIESEL
ba99d99ef08f
1,000.00 44.8630 LTR MAGNA
fc004a75-a43a-4ced-a5c4-
05/05/2022 42.1050 LTR PREMIUM
2,000.00
32e104e025e0
44.8630 LTR MAGNA
03/05/2022 c3fd0fb9-1bdc-482d-aea4-
d4eac4318e3f
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
