Page 104 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
16/02/2022 d48ea82e-e4f2-4fb0-95ed- 10,000.00 10,000.00 Anticipo del bien o servicio NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
400145405f88 RELATIVA A:
88.1450 LTR DIESEL * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
7b03f255-7508-46bb-a73a- 3,500.00 "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
24/02/2022 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
66.1080 LTR DIESEL IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
a97f4462889b 10,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL ee56d965-9591-4943-8817- ESTACION DE 23.68 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
DEL NORTE, S.A. SERVICIOS 2,500.00 47.3710 LTR MAGNA * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
CUENTA NÚMERO 22/02/2022
1176773358 44.1310 LTR PREMIUM EL IMPORTE DE ESTE COMPROBANTE EXCEDE AL ANTICIPO DEL
000213 14/02/2022 10,000.00 000073 14/02/2022 10,000.00 28) - RECURSOS 14/02/2022 CH-009 10,000.00 1dbfc55802d3 BIEN QUE SE RELACIONA CON EL CFDI d48ea82e-e4f2-4fb0-95ed- 10,000.00
88.1450 LTR DIESEL 400145405f88 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2022
FEDERALES LACHIGOLO SA DE CV 4,000.00
e583dcd8-a939-4e25-8760- 88.1450 LTR DIESEL
21/02/2022
d0c1ff144720
e70e48b2-daaa-473d-834f- 23.6860 LTR MAGNA
18/02/2022 2,500.00 47.3710 LTR MAGNA
ff372bb88418 44.1310 LTR PREMIUM
22/02/2022 9d11d1a9-179b-4b9d-af45- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
96cefe6e411b
28/02/2022 2ab9ae7a-afed-4a1c-aa1a- 2,000.00 88.1450 LTR DIESEL
df7b8fb1b325
637ac0de-eda7-4b31-86f0- 2,000.00 88.1450 LTR DIESEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
28/02/2022 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
62917acc17f9 RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
26/02/2022 ea11c743-7bff-42ac-93e7- 47.3710 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
b692a2a3a57a 2,000.00 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
20,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A 24/02/2022 f1332115-f226-444c-82c2- ESTACION DE 47.3710 LTR MAGNA IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 20,000.00 7b2af0f80d5d SERVICIOS BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
CUENTA NÚMERO 47.3710 LTR MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
000260 22/02/2022 20,000.00 000089 22/02/2022 20,000.00 28) - RECURSOS 22/02/2022 1176773358 TERCEROS BANORTE 1,500.00 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES 20,000.00
/ IXE NÚMERO DE * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
FEDERALES REFERENCIA 2611 d4ed69d3-da2a-4fd8-949b- LACHIGOLO SA DE CV 23.6860 LTR MAGNA
ddffb9df6f83
09/03/2022 1,000.00 43.1960 LTR PREMIUM
fea0d849-cd55-4772-bda0- 2,000.00 87.2220 LTR DIESEL
08/03/2022 43.6110 LTR DIESEL
e1524a75e4b0 87.2220 LTR DIESEL
5,000.00
59824d55-f83e-46ac-b370- 46.1900 LTR MAGNA
43.6110 LTR DIESEL
05/03/2022 43.5160 LTR PREMIUM
ddb884dc7b8c 3,500.00 87.9120 LTR DIESEL
23.5850 LTR MAGNA
03/03/2022 3e0a4f8f-2c56-4c8a-b23c-
3ce035f2544a 1,000.00 47.1700 LTR MAGNA
88c0ee4b-058f-4306-a73e-
04/03/2022
a55a4d8aaa8c
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/21
