Page 114 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
08/07/2022 c41d1011-9fd7-4248-a75f- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
fa0ba9e0a22f
21/07/2022 2a8ed796-7143-4f8a-a3bd- 44.5240 LTR MAGNA
6ddcfa14a55b 2,000.00
44.5240 LTR MAGNA
19/07/2022 af0d9175-b2f9-451b-a4d0- 44.5240 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
7816f782bb3c 2,000.00 RELATIVA A:
TRANSFERENCIAS A * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
44.5240 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
44.5240 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
APORTACIONES (RAMO ESTACION DE 2,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
SERVICIOS SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
20,000.00 000549 08/07/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 18/07/2022 72176551-09a4-4f86-8cdf- 44.5240 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES 20,000.00
a6ce5702ecc3 LACHIGOLO SA DE CV * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
001672 08/07/2022 33 FONDO IV) - 08/07/2022 83.9630 LTR DIESEL *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
4,000.00 44.5240 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
44.5240 LTR MAGNA
RECURSOS FEDERALES
44.5240 LTR MAGNA
1176775615 REFERENCIA 2,000.00
0807222 678474a5-fe59-481b-bbea- 44.5240 LTR MAGNA
1b024077f03a
15/07/2022
13/07/2022 785e020f-bf75-4c15-9f34-
b1462c8df65f
11/07/2022 e8c0addf-0c4e-4d22-9888- 44.5240 LTR MAGNA
2a7ad49f4b9a 2,000.00
44.5240 LTR MAGNA
4a29a46b-27d9-43e2-873b- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
20/07/2022
2,000.00 83.6470 LTR DIESEL
527d8cb6f02c
1,000.00 44.4640 LTR MAGNA
31/07/2022 ad4eacdb-7906-4d4f-8d9d- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
fee71921f996 1,000.00 44.4640 LTR MAGNA
5c23c883-e6c5-4db3-89dc- 1,000.00 44.4640 LTR MAGNA
31/07/2022 44.4640 LTR MAGNA
5402c38d28af 2,000.00
44.4640 LTR MAGNA
30/07/2022 1bab449c-8b16-4ee4-a9da-
791dca8b6785 2,000.00 83.6470 LTR DIESEL
30/07/2022 f5e23f82-f2a3-4a7f-ae61- 1,000.00 44.4640 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
359b7dfb8403 RELATIVA A:
1,000.00 44.4640 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
29/07/2022 86daa98e-0bbd-4f53-a4af- 41.5800 LTR PREMIUM "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
71b572cab98f ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
2,000.00 20,000.00
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 4da1b6e6-aee0-40fe-89a5- 44.4640 LTR MAGNA IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
d2c40aa62a79 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
PARTICIPACIONES (RAMO 15/08/2022 ESTACION DE 1,000.00 44.4640 LTR MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
20,000.00 c0c21ffd-19bc-42c4-89e8- SERVICIOS ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
20,000.00 000577 20/07/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE c8953367eedd 1,000.00 41.8240 LTR DIESEL * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 20,000.00
12/08/2022 LACHIGOLO SA DE CV
001749 20/07/2022 28) - RECURSOS 20/07/2022 1,000.00 44.4640 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO TERCEROS BANORTE 3,000.00
FEDERALES
1176773358 / IXE 2007222
11/08/2022 7bee9bde-aefe-4f99-af04-
30bc16a486c2
1e57df0e-2324-4113-8450-
08/08/2022
0450bb9078df
354a2f44-19e7-4912-b8c3-
06/08/2022
35d865d95165
05/08/2022 cfb99e27-6eda-4c64-81c3-
8f2818f22e6d
c24c5b48-3664-4605-a428-
04/08/2022
b97fa808af87
77645bb3-885d-4192-a64a-
02/08/2022
164b7cc41e60
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/21
