Page 116 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
05/08/2022 646943e8-bc90-46fc-9f4f- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
85e2be3294fe
24/08/2022 60f1101c-10b3-4cad-89c3- 86.6470 LTR DIESEL
77bd6505fe6b 4,000.00
86.6470 LTR DIESEL
TRANSFERENCIAS A 49f582a4-c2c2-484a-8c3a- 44.4640 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
2,000.00 RELATIVA A:
22/08/2022 * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
78cd4b5ea59a 44.4640 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 44.4640 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
2,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
APORTACIONES (RAMO ESTACION DE SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
SERVICIOS 44.4640 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
20,000.00 000614 05/08/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 20/08/2022 2a5127cf-4dd9-4719-87ba- * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 20,000.00
8a01d54532bf LACHIGOLO SA DE CV 44.4640 LTR MAGNA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
001868 05/08/2022 33 FONDO IV) - 05/08/2022 2,000.00
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 44.4640 LTR MAGNA
RECURSOS FEDERALES 44.4640 LTR MAGNA
2,000.00
1176775615 REFERENCIA
44.4640 LTR MAGNA
0508226 23601219-3004-466f-8e39-
18/08/2022
212aed8b76b5
bdea4ed6-760f-4736-926d-
15/08/2022
242e6c13302a
12/08/2022 f47712a7-f24d-414f-84ea- 83.6470 LTR DIESEL
149e5b8a1355 4,000.00 44.4640 LTR MAGNA
bedb00a9-c82d-47b9-a72d- 44.4640 LTR MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
10/08/2022 44.4640 LTR MAGNA
2,000.00
bbe73e10b0ee 44.4640 LTR MAGNA
eb3a960a-c079-49b3-9c9f- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
19/08/2022
2,000.00 83.6470 LTR DIESEL
f29d1399dc0d
1,000.00 44.4640 LTR MAGNA
8085fc9a-c22a-448e-8242-
44.4640 LTR MAGNA
31/08/2022 2,000.00
37512f6fc9c1
44.4640 LTR MAGNA
30/08/2022 cc61860f-54f3-4095-810f- 83.6470 LTR DIESEL
6f6813f4c604 3,000.00
44.4640 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIAS A 68a1ad4d-97d5-48a9-96a7- RELATIVA A:
1,000.00 41.8240 LTR DIESEL * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
27/08/2022 "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
7aa372cc7bf4 2,000.00 83.3680 LTR DIESEL ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
20,000.00
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 83.3680 LTR DIESEL IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
4,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
PARTICIPACIONES (RAMO 4b91e9a0-a3b1-4698-8401- ESTACION DE SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
b2ea3540ec5a SERVICIOS 83.3680 LTR DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
20,000.00 000641 19/08/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 26/08/2022 44.4640 LTR MAGNA * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 20,000.00
24/08/2022 a2f5794a-f5ec-4475-a12e- LACHIGOLO SA DE CV 3,000.00 44.4640 LTR MAGNA
001925 19/08/2022 28) - RECURSOS 19/08/2022 e0bac325bc42 44.4640 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
FEDERALES
1176773358 REFERENCIA
1908222
08/09/2022 c7e19aa6-76c4-45dd-b57f-
accad8a058d7
4112703d-64d4-4a6d-bb72-
03/09/2022
dc4b73b89b2f
86330b03-525f-454a-a95c-
02/09/2022
6e737712780a
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/21
