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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

76 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAM-FC-03-SEG-02

RESULTADO: AF-06

DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES

PLELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN SUBSIDIO TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES

FINANCIAMIENTO BANCARIA Y PARA EL OBSERVADO

NÚM. DE CUENTA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O EMPLEO RETENCIONES / DOCUMENTACIÓN

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL I.S.R. RETENIDO PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

24,702.84 0.00 1,402.84 23,300.00 * NO PRESENTÓ LOS

0.00 225.32 5,100.00 CONTROLES DE ASISTENCIA

PARTICIPACIONES BANCO 5,325.32 0.00 177.46 4,400.00 * NO PRESENTÓ PLANTILLA DE

4,577.46 0.00 143.10 4,800.00 PERSONAL POR MODALIDAD DE

39,548.72 000811 37,600.00 (RAMO 28) - MERCANTIL DEL CHEQUE NÚMERO: DEL 01 AL 31 DE NOMINA DEL 39,548.72 NO PRESENTÓ 39,548.72

RECURSOS 37,600.00 OCTUBRE DE S/N PERSONAL DE CONTRATACIÓN DEVIDAMENTE DOCUMENTACIÓN

002311 27/10/2022 27/10/2022 27/10/2022 REQUISITADA 0.00

2022 CONFIANZA * NO PRESENTA CONTRATOS

NORTE, S.A., CTA. 000059 DEL PERSONAL

FEDERALES NÚM. 1174766664

4,943.10

TOTAL $276,841.04 $263,200.00 $263,200.00 $271,515.72 $0.00 $13,415.72 $258,100.00 $276,841.04 $ - $276,841.04

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, AUXILIARES DE INGRESOS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

Y DE CUMPLIMIENTO "A"

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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.