Page 143 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07

DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES

141 PRELIMINARES

FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES

FINANCIAMIENTO OBSERVADO

INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

002711 02/07/2022 260,000.00 000849 02/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 173BF908-3293- GRISELDA HERNANDEZ 100 LAMINA RECTANGULAR 2.44 C-32 260,000.00 0.00 260,000.00

260,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 02/07/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000260000 260,000.00 30/07/2022 48CC-ABA8- QUIROGA ALUMINIO ZINC GALVANI, 10 CEMENTO

BLANCO 25 KGS., 295 LIMA DE 6"

FEDERALES CUENTA:1174935125 9C5471A74B51 TRIANGULAR P/MACHETE PESADO BELLOTA,

11 ALAMBRE DE PUAS POTRO DE 30 KGS, 5

TELA GALLINERO 22 X 25 X 1.00, 5 TELA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA

260,000.00

GALLINERO 23 X 13 X 0.90, 320 MORTERO DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL

CEMENTO HOLCIMAPASCO, 172 TUBO GALV

38MMX6.00 CAL 22, 1698 KGM ALAMBRE GASTO RELATIVA A :

RECOCIDO CALIBRE 16, 1 LIMA DE 6"

TRIANGULAR P/MACHETE PESADO BELLOTA, * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES

100 CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS.

* AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTO

248 CEMENTO GRIS 50 KGS. HOLCIMAPASCO,

20 20X20 CABOS AZUL 1A-N 1.50 M2 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTACION

PORCELANITE, 20 20X20 CABOS BEIGE 1A-N

1.50 M2 PORCELANITE, 6 MALLA CICLONICA MATERIALES

CO 13 69MM 2.00M 20M PP, 5 GRADUADA

BORREGUERA CO 11-14.5 15CM 1.40M 50M, 5 M * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO

140,000.00

,1 CIBRA ARNAMENTAL GALV.10.5 13X13 DE LOS MATERIALES

MM.1CM 10 M, GRADUADA BORREGUERA CO 11-

14.5 15CM 1.67M 50M,1 CIMBRA ORNAMENTAL *PROCESO DE CONTRATACIÓN

GALV 10.5 13X13 MM 10M 10M, 100 ARMEX 15-

003929 01/08/2022 140,000.00 001308 01/08/2022 APORTACIONES (RAMO 33 01/08/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 7A16FEDE-76F2- GRISELDA HERNANDEZ 20-4 P/CADENA, 50 ARMEX 15-15-4 140,000.00 0.00 140,000.00

140,000.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000000140 140,000.00 29/08/2022 443D-A3C8- QUIROGA /CASTILLO

FEDERALES CUENTA:1174935125 0B893BD16D12

ESTE DOCUMENTOS FORMA LOERTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022