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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
004317 01/09/2022 150,000.00 001423 01/09/2022 APORTACIONES (RAMO 33 01/09/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 30ECBD0D- GRISELDA HERNANDEZ 534 CEMENTO GRIS 50 KGS., 1097 KGM 150,000.00 0.00 150,000.00
150,000.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000010922 150,000.00 28/09/2022 B2B9-490B-A211- QUIROGA VARILLA DA- 506 G42 C1 3/8" 12.0 M, 1
150,000.00
FEDERALES CUENTA:1174935125 DA0F63525F92 KGM VARILLA DA- 506 G42 C1 3/8 QUOT; 12.00 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
CM
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
439 XSA CAL TEHUACAN 25 KG ,250 X5A
PEGAZULEJO VICIENDERO BLANO 20 KG GASTO RELATIVA A :
PERDURA 439 XSA CAL TEHUACAN 25 KG .
115,000.00 CONST. C/CASCARILLA 230MM .0700" * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
1006-VERD 50- 70 KGM VARILLA DA- 506 G42
C1 3/8 QUOT; 12.0 1 XSA CAL TEHUACAN 25 * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTO
KG
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTACION
MATERIALES
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
DE LOS MATERIALES
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
D2A583A8-
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL
NORTE,S.A NUMERO DE
005467 12/12/2022 115,000.00 001738 12/12/2022 115,000.00 28) - RECURSOS 12/12/2022 TRASPASO A CUENTA DE 115,000.00 27/12/2022 55AA-493A- GRISELDA HERNANDEZ 115,000.00 0.00 115,000.00
CUENTA: 1174931136 TERCEROS 121222 A641- QUIROGA
FEDERALES
E5D59453EF01
TOTAL $1,214,800.00 $1,214,800.00 $1,214,803.97 $1,214,803.97 $1,214,800.00 $0.00 $1,214,800.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
SUPERVISO ELABORÓ ELABORÓ REVISO Y AUTORIZÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTIAGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTOS FORMA LOERTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3
