Page 206 - 015 Santa María Atzompa
P. 206
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
204 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-17SEG-17
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
IMPORTE PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE CAJA FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
3 PZA CHABRANA SENCILLA C-18, 1 PZA T TUBULAR C-18, 1 PIEZA CHAMBRANA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
ESCALERA C-18, 2 PZA CAJITA ESPECIAL C-18*, 1 PZA TABLERO NEGRO 4 X 65 DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
(1 X 2.00)*, 1 PZA CHAPA 715IF PHILLIPS DERECHA @, 1 PZA ANGULO 3/4 X 1/8
007768 31/10/2022 5,330.00 002613 31/10/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 17/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 6,733.00 17/10/2022 4a094dde-b2fa- EL MARRO MATERIALES DE LIGERO*, 2 PZA 1/2 Z SENCILLA C-18, 1/2 Z CON RANURA C-18, 6 PZ VAGUETA 5,330.00 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL 5,330.00
6,733.00 NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4d8d-a685- HERRERIA S.A. DE C.V. TUBULAR C-18, 6 PZA CUADRO 1/2 ESTRUCTURAL LIGERO*, 2 PZA 100 PIJAS DE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU 20,904.00
6,733.00 ADQUISICIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES CUENTA 1174767746 8846APR2202210171943888 6e2f9d795cfa 3/4 BLANCAS, 2 PZA PAR DE MANIJAS @, 6 PZA BISAGRA 5/8, 4 PZA LITRO DE 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
356 PINTURA PINTUCOM 1723 NEGRO SEC/RAPIDO @, 8 PZA CARRETILLA 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
SENCILLA, 1 PZA RIEL SENCILLO C-18*, 4 KILO DE SOLDADURA 1/8 6013 MATERIALES
LINCOLN @, 2PZA DISCOS P/DESBASTE 4 1/2 CINASA (8011)@, 2 PZA SEGUETA 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTO
LENOX T-24@ 6.LOS CFDI´S Y EL PAGO INCLUYEN OTRAS DOCUMENTACIÓN
PARTIDAS
008521 31/10/2022 20,904.00 002862 31/10/2022 20,904.00 RECURSOS FISCALES 05/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 20,904.00 05/10/2022 1B656FA2-C7FE- 7 PZA CANALON PARA DESAGUE 3.05 X 0.20 CMS CUA, 4 PZA CABALLETE
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 20,904.00 DENTADO 3.05, 20 PZA LAMINA 7.32 X 82 C-32 ZINTRO-ALUM, 2 PZA 100 20,904.00 7. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
EL MARRO MATERIALES DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
CUENTA 1132878624 8846APR2202210051925841 45F8-9B65- REMACHE POP 3/16 X 1/2 CLAVE R-68-B, 300 PZA PIJA 1 P/NORMAL
524
HERRERIA S.A. DE C.V.
9B24BA6BE451
SUBTOTAL $187,292.04 $324,729.70 $324,729.70 $324,734.85 $187,292.04 $0.00 $187,292.04
PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
002368 30/04/2022 12,555.00 000879 30/04/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 12,555.00 17/03/2022 E37054C8- HOME DEPOT MEXICO S DE 12,555.00 9 PIEZA THERMOTEK DOBLE ACCION 5 TERRAC 22. 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL 12,555.00
12,555.00 A300-41CB- RL DE CV 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES 8950- 12,555.00
75E48FC1B191 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
MATERIALES
5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
6. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
0C3DDA32-
003622 02/06/2022 27,414.28 001380 19/06/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 27,414.28 31/05/2022 CA06- MATERIALES GRUPO OTOMI 7 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA 27,414.28 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 27,414.28
27,414.28 4A6B9688- SA DE CV 27,414.28 DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A: 12,910.05
28) - RECURSOS FEDERALES 3 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE
D4B9BE8E267B
1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL NO PRESENTO
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU DOCUMENTACIÓN
ADQUISICIÓN
TRANSFARENCIA BANCARIA C288CBCE- 1 PIEZA TOP DEPORTIVO BLANCO 19LTS, 1 PIEZA TOP DEPORTIVO AZUL TENIS 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
CLAVE DE RASTREO: 19LTS, 1 PIEZA TOP DEPORTIVO TERRACOTA (ETA 19LTS), 1 PIEZA TOP 12,910.05 4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
004536 07/07/2022 12,910.05 001537 07/07/2022 12,910.05 RECURSOS FISCALES 07/07/2022 BANCO MERCANTIL DEL 12,910.05 07/07/2022 8CEA-49A4- COMERCIAL OAXAQUEÑA 12,910.05 ADHETOP FM (19 L), 2 PIEZAS RODILLO 4" NYLON COMPLETO, 1 PIEZA COMEX 5.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
NORTE, S.A., NÚMERO DE 8846APR120220707179572 BB88- DE PINTURAS SA DE CV THINNER STANDAR 4 LT, 4 PIEZA COMEX BROCHA PLUS 4", 1 PIEZA COMEX MATERIALES
7138 BROCHA PLUS 1 1/2"
CUENTA 1132878624
6D08EE72CA2B
9C879FCE- 1 SUMINISTRO DE TAMBO DE PINTURA ESPECIAL PARA TRAFICO EN COLOR NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AMARILLO BASE AGUA CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIÓNES Y DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
005417 26/08/2022 41,760.00 001758 09/08/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 09/08/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A 41,760.00 22/08/2022 A6BE-40C5- HUMBERTO MARIO DURAN PRUEBAS DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN 41,760.00
41,760.00 NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTAS DE TERCEROS A6B3- GOMEZ SPORTES. N.CTR.CAR.1.07.001/00 (200 LT), 1 TAMBO SUMINISTRO DE TAMBO 1.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
41,760.00 41,760.00 ADQUISICIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES CUENTA 1174767746 000090822 DE PINTURA ESPECIAL PARA TRAFICO EN COLOR BLANCO BASE AGUA ,
CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIÓN ES Y PRUEBAS DE CALIDAD DE LA 2.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
9B3A64DA2E9A SECRETARIA DE COMUNICACION ES Y TRANSPORTES. N.CTR.CAR.1.07.001/00 3.PROCESO DE CONTRATACIÓN
(200 LT 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
MATERIALES
SUBTOTAL $94,639.33 $94,639.33 $39,969.28 $54,670.05 $94,639.33 $94,639.33 $0.00 $94,639.33
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
