Page 207 - 015 Santa María Atzompa
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-17SEG-17
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE CAJA FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
205
008155 31/10/2022 16,124.00 002754 31/10/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 27/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL COMPRA ORDEN DE PAGO 16,124.00 27/10/2022 COMERCIALIZADORA DE TUBERIA DE CERTALOK DE 2" DE DIAMETRO CON COPLE, INCLUYE:SEGUROS Y 16,124.00 16,124.00
16,124.00 NORTE, S.A., NUMERO DE SPEI 0271022 18088B1B-F88D- 16,124.00
28) - RECURSOS FEDERALES CUENTA 1174767746 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y TORNILLOS PRISIONEROS DE SEGURIDAD
4DE8-9BEE-
MULTIMEDIOS MAYANN, S.A
0AC1BB8C5979
DE C.V
008626 07/11/2022 14,819.81 002895 07/11/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 07/11/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 14,819.81 07/11/2022 9402ac64-c5e0- CAR COMERCIALIZADORA 14,819.81 70 MTR TUBO PVC HIDRAULICO RD-26 CAMPANA 051MM 2" 6.00M 14,819.81 14,819.81
14,819.81 NORTE, S.A., NUMERO DE CLAVE DE RASTREO 4f68-9f26- S.A. DE C.V.
2 Pza tee de 1"CPVC, 2 pza COPLES DE 1", 1 pza REDUCCION 1 X 3/4 CPVC, 2 pza NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
28) - RECURSOS FEDERALES CUENTA 1174767746 8846APR2202211071976430 0b7470e67b39 AFLOJATODO, 1 pza JUEGO DE HERRAGUES DE WC, 1 pza EMPAQUE CONICO, 1 DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
08 pza EMPAQUE 2 X 11/4¸ 1 pza EMPAQUE 2 X 11/4, 1 pza SILICON, 1 pza BOTE
CESPOL, 1 pza LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, 1 pza EXTENSION DE 25
MTRS, 1 pza EXTENSION DE 30 MTRS, 1 pza RODILLO CHICO, 2 pza REPUESTOS 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL NO PRESENTO
DE RODILLO, 2 pza BROCHAS DE 1 ½, 1 PZA BROCHA DE 5", 1 pza BROCHA DE 2 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU DOCUMENTACIÓN
6,082.01 " 1 pza DESARMADOR, 60 pza TABICONES PESADOS, 4 BULTO CEMENTO GRIS, 1 ADQUISICIÓN
009203 30/11/2022 4,604.01 003065 30/11/2022 6,082.01 RECURSOS FISCALES 14/11/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 6,082.01 09/11/2022 D11663AB-C264- COMERCIALIZADORA Y pza CODO PVC HIDRAHULICO 2 X 90, 1 pza PEGAMENTO HIDRAHULICO AZUL, 1 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 4,604.01
NORTE, S.A., NUMERO DE CLAVE DE RASTREO 4C66-B237- SERVICIOS DE pza REDUCCION 2 1 1/2 PVC HIDRAHULICO, 1 pza COPLE PVC HIDRAHULICO 2", 1 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
pza VALVULA ROSCABLE ESFERA 2", 2 pza CINTAS TEFLON, 1 pza CODO DE 2 X MATERIALES
CUENTA 1132878624 8846APR2202211141987533 3BA800D80788 INFRAESTRUCTURA ISEVA 90 HIDRAHULICO, 1 pza DUELA DE 10 CM, 15 pza BOTES DE ARENA DE RIO, 5 pza 4,604.01 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
291 SA DE CV BOTES DE GRAVA DE RIO, 1 pza COPLE HIDRAHULICO DE 2", 1 pza ADAPTADPR
MACHO 2"
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 8A751CBF-1A50- ASFALTOS Y
NORTE, S.A., NUMERO DE CLAVE DE RASTREO
010350 31/12/2022 78,532.00 001759 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 09/08/2022 78,532.00 12/08/2022 11ED-973B- CONSTRUCCIONES LAKE, 200 LTR EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO SÚPER ESTABLE 78,532.00 78,532.00
78,532.00 CUENTA 1174767746 8846APR1202208091841497 78,532.00
662
28) - RECURSOS FEDERALES ECS-62, 21 MTQ MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
00155D014009 S.A. DE C.V.
010472 31/12/2022 13,709.73 003501 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 13,709.73 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 13,709.73
13,709.73 13,709.73
$13,709.73 $127,789.55
28) - RECURSOS FEDERALES $53,679.01 Y JUSTIFICATIVA $409,720.92
SUBTOTAL $127,789.55 $129,267.55 $115,557.82 $115,557.82 $127,789.55 $0.00
TOTAL $409,720.92 $548,636.58 $494,957.57 $534,932.00 $409,720.92 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO
51241-271 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTO $ 187,292.04
51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ 94,639.33
$ 127,789.55
TOTAL $ 409,720.92
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
