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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
262 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR PRESENTADA
DE CUENTA BANCARIA AL PERSONAL
* NO PRESENTO EL CFDI QUE ACREDITE EL
PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2.
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DEL
RECURSO
005422 26/08/2022 626,801.54 001864 28/08/2022 622,507.90 03/08/2022 BANCO MERCANTIL COMPRA ORDEN DE 622,507.89 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA,
DEL NORTE, S.A., PAGO SPEI CENTRO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO
IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS
NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN D-F),
1174767782 8846APR2202208031 EJERCICIO FISCAL 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2
(DOS) Y FINIQUITO, POR LA CANTIDAD DE $626,801.53 SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL
834169213 OCHOCIENTOS UN PESOS (53/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO CON UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 30/06/2022 AL 9/07/2022, RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCION
01/08/2022 fB365AB5-0071-47D4- JESUS EMANUEL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO SANTA MARIA ATZOMPA-SANTA CATARINA 0.00 0.00 0.00 2,701.73 1,591.91 -4,293.64 4,293.64
A99E-FE84A556A756 VILLEGAS MONTAÑO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA SEGÚN 8,435.44
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CARAVANTES NÚMERO: CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/001/2022, CON UN MONTO TOTAL
CONTRATADO DE $1,587,721.21 I.V.A INCLUIDO DE FECHA 27/05/2022,SEGÚN OFICIO
DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚMERO:
OA/MSMA/FORTAMUN-DF/399 /001/202. DE
TOTAL $1,587,721.21 $1,579,285.67 $1,579,285.66 $476,316.36 $1,587,721.21 $476,316.36 $6,843.63 $1,591.91 $1,579,285.67
12354-02-25-FISMDF-071 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
002480 30/04/2022 419,818.53 000913 30/04/2022 419,818.53 27/04/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A 419,818.53 27/04/2022 CBD779DF-9002- GRUPO RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ATZOMPA, CENTRO , OAXACA 419,818.53 0.00 0.00 0.00 0.00 419,818.53
DEL NORTE, S.A., CUENTA DE 4747-8DC6- CONSTRUCTOR EL ANTICIPO DEL 30% POR LA CANTIDAD DE $ 419,818.53 (CUATROCIENTOS
TERCEROS TURAVEN SA DE CV DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N.) INCLUYE I.V.A, CON
NÚMERO DE CUENTA 70D9C2906E42 UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL 25-04-2022 AL 23-07-2022, RELATI VO A LA OBRA:
1174767773 CLAVE DE RASTREO: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION",
17 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA (COLONIA FORESTAL), OAX.,
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NÚMERO: CTTO/MSMA/FISMDF/399/071/2022, CON UN MONTO
TOTAL CONTRATADO DE $1,399,395.10, I.V.A INCLUIDO DE FECHA 24-04- 2022,
SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA
NÚMERO:OF-NOT/MSMA/FISMDF/399/071/2022 DE FECHA 23-03-2022
28/04/2022 3ED6612F-9321-4F53- GRUPO REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, 1,399,395.10 0.00 0.00 0.00 *SE DETECTO UNA DIFERENCIA ENTRE EL
9FD4-2CF5B5CDCBAB CONSTRUCTOR CENTRO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA FUENTE DE 1,399,395.10
TURAVEN SA DE CV FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33-FONDO III, (FISMDF) , EJERCICIO FISCAL 2022,
POR LA CANTIDAD DE $ 1,399,395.10 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENT A Y NUEVE IMPORTE AUTORIZADO Y EL CONTRTADO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.), IVA INCLUIDO; RELATIVO A
LA OBRA: " CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA
POBLACION" SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NÚMERO: CTTO/MSMA/FISMDF/ 399/071/2022, CON UN PERÍODO DE
EJECUCIÓN DE 90 DIAS NATURALES, DEL 25/04/2022 AL 23/07/2022, SEGÚN OFICIO
DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORI ZACIÓN DE OBRA NÚMERO: OF-
NOT/MSMA/FISMDF/399/071/2022 DE FECHA 23-03-2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/27
