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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
266 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR PRESENTADA
DE CUENTA BANCARIA AL PERSONAL
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A 23/12/2022 C2E733A3-3AB1-4D7F- EDIFICACIONES RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 3,038.30 1,863.78 *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 4,907.17
970F-3368B413F548 ALCANTARA DEL ATZOMPA, CENTRO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
SURESTE, SA DE CV 33, FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENTERO DE LAS RETENCIONESPOR
DEL NORTE, S.A., CUENTAS DE MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
704,907.18 700,000.01 09/11/2022 700,000.01 (FORTAMUN-DF), EJERCICIO FISCAL 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA -4,907.17
008662 09/11/2022 002903 09/11/2022 ESTIMACION No. 2 (DOS) POR LA CANTIDAD DE $704,907.18 (SETECIENTOS CUATRO ESTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 18/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
NÚMERO DE CUENTA TERCEROS CLAVE DE ESTIMACION DEL 28/09/2022 AL 27/10/2022 RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DICHOS RECURSOS.
DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGR AL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
1174767782 RASTREO: 613 SEGUNDA ETAPA", SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/131/2022 DE FECHA
26/08/2022, SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACIO N Y AUTORIZACION DE
OBRA No. OF-NOT/MSMA/FORTAMUN-DF/399/1 31/2022 DE FECHA 18/07/2022
26/12/2022 108307DC-1C67-482F- EDIFICACIONES 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
26/12/2022 8436-83DCEEF529D1 ALCANTARA DEL 10,704.07
SURESTE, SA DE CV RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PARCIALIDADES EL CUAL HACE
ATZOMPA, CENTRO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 0.00
33, FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 279D0F9C-
(FORTAMUN-DF), EJERCICIO FISCAL 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
ESTIMACION No. 3 (TRES) Y FINIQUITO, POR LA CANTIDAD DE $2,483,344.57 (DOS EE48-4DD9-9299-B048793620D4
MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
82FE8479-0596-4B52- EDIFICACIONES CUATRO PESOS 57/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 6,583.61 *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 17,287.68
9963-14889CB07DA1 ALCANTARA DEL 28/10/20 22 AL 26/11/2022 RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
SURESTE, SA DE CV PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEGUNDA ENTERO DE LAS RETENCIONESPOR
ETAPA", SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO S UNITARIOS Y TIEMPO CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA DETERMINADO No. CTTO/ MSMA/FORTAMUN -DF/399/131/2022 DE FECHA -17,287.68
DEL NORTE, S.A., DE TERCEROS 26/08/2022, SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBA CION Y AUTORIZACION DE ESTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
0000061222 OBRA No. OF-NOT/MSMA/FORTAMUN-DF/3 99/131/2022 DE FECHA 18/07/2022 AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
NÚMERO DE CUENTA DICHOS RECURSOS.
1174767782
009345 06/12/2022 2,483,344.57 003106 06/12/2022 1,466,056.89 06/12/2022 1,466,056.89
26/12/2022 0CDFD86E-05DD- EDIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
4300-936A- ALCANTARA DEL 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00
SURESTE, SA DE CV *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
3B8DAD97DA48 PARCIALIDADES EL CUAL HACE
0.00
26/12/2022 CCA9FF7F-432D-41D0- EDIFICACIONES 1 PAGO PARCIALIDAD 4 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 279D0F9C-
821D-3828B202961A ALCANTARA DEL EE48-4DD9-9299-B048793620D4
SURESTE, SA DE CV
003242 31/12/2022 1,000,000.00 28/12/2022 BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA 1,000,000.00
DEL NORTE, S.A., DE TERCEROS
0000281222
NÚMERO DE CUENTA
1174767782
TOTAL $4,497,365.08 $4,466,056.90 $4,466,056.90 $4,497,365.08 $0.00 $19,385.10 $11,917.98 $4,466,056.90 31,303.08
12355-02-25-FISMDF--060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUELATAO PRIMERA ETAPA (2022) (2022)
004257 30/06/2022 556,652.68 001457 30/06/2022 556,652.68 01/06/2022 BANCO MERCANTIL TRANFERENCIA A 556,652.68 01/06/2022 E468F4B3-9CED-4679- ADRIEL VASQUEZ RECIBÍ A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 556,652.68 0.00 0.00 0.00 0.00 556,652.68
DEL NORTE, S.A., CUENTA DE 95C8-3BBBB28D7E02 MAYA MARIA ATZOMPA, OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III,
TERCEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
NÚMERO DE CUENTA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)., EJERCICIO
1174767773 CLAVE DE RASTREO: FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $556,652.68 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
44 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/ 100 M.N.), IVA INCLUIDO; POR PAGO DEL
30% DE ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUELATAO SEGÚN CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CTTO/MSMA/FISMDF/
399/060/2022 DE FECHA 25/05/2022, CON UN MONTO TOTAL DE $1,855,508.93 IVA
INCLUIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN 60 DÍAS NATURALES, DEL 30/05/2022 AL
28/07/2022, SEGÚNOFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA NUMERO OF-
NOT/MSMA/FISMDF/399/ 060 /2022 DE FECHA 25/04/2022 CORRESPONDIENTE AL
RUBRO: URBANIZACIÓN, SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/27
