Page 133 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
131 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR
* EL REGISTRO CONTABLE HACE REFERENCIA AL QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO COMPROBANTES FISCALES
PARTICIPACIONES CHEQUE NÚMERO 38 DEL MES DE ABRIL DE LA PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO DIGITALES POR INTERNET
(RAMO 28) -
000797 30/04/2022 13,900.00 000231 30/04/2022 13,900.00 RECURSOS 13,900.00 13,900.00 CUENTA NÚMERO 0118139091 EL CUAL AMPARA POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA CORRESPONDIENTES A CADA
FEDERALES CFDIS DE OTROS GASTOS DISTINTOS DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE 13,900.00
0.00
REGISTRO CONTABLE
COMBUSTIBLES LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO
* DE LOS CFDIS DEL CHEQUE NO SE PUDO PLANTILLA VEHICULAR DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
IDENTIFICAR CUAL DE ELLOS CORRESPONDEN SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
AL REGISTRO CONTABLE BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR VEHÍCULO SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE COMPROBANTES FISCALES
PRESENTA:
PARTICIPACIONES
(RAMO 28) - * NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIGITALES POR INTERNET
RECURSOS
000800 30/04/2022 14,175.14 000232 30/04/2022 14,175.14 FEDERALES 14,175.14 14,175.14 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR 0.00 14,175.14 CORRESPONDIENTES A CADA
QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO
PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO REGISTRO CONTABLE
PRESENTA:
PARTICIPACIONES BBVA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR
(RAMO 28) - QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO
000987 31/05/2022 30,000.00 000289 31/05/2022 30,000.00 RECURSOS 30/05/2 BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO 30/05/2 1447E055-BE26- OPERADORA DE 1 ANTICIPO DEL BIEN O * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO 0.00 30,000.00
FEDERALES 022 NÚMERO DE 000050 30,000.00 4093-8AEC- COMBUSTIBLES 30,000.00 30,000.00 POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA * PROCESO DE CONTRTATACIÓN
CUENTA LA SOLEDAD, SA LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE
022 0A232BEFE74E SERVICIO *NO PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO
DE CV
PLANTILLA VEHICULAR DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
0118139091 SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE
VEHÍCULO SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
* EL REGISTRO CONTABLE HACE REFERENCIA AL COMPROBANTES FISCALES
PRESENTA:
DIGITALES POR INTERNET
CHEQUE NÚMERO 50 DEL MES DE MAYO DE LA
CORRESPONDIENTES A CADA
CUENTA NÚMERO 0118139091 EL CUAL AMPARA
APORTACIONES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR REGISTRO CONTABLE
001013 31/05/2022 12,800.00 000297 31/05/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 12,800.00 CFDIS DE OTROS GASTOS DISTINTOS DE 0.00 12,800.00
12,800.00 QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO
* *LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS COMBUSTIBLES COMPROBATORIA NO SE
PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO ENCUENTRA CANCELADA CON LA
FEDERALES LEYENDA "OPERADO
* DE LOS CFDIS DEL CHEQUE NO SE PUDO
POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA
12,800.00 IDENTIFICAR CUAL DE ELLOS CORRESPONDEN
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE
AL REGISTRO CONTABLE
LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
PLANTILLA VEHICULAR DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
* NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
VEHÍCULO SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
"OPERADO
PRESENTA:
PARTICIPACIONES BBVA
(RAMO 28) -
RECURSOS OPERADORA DE * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR
FEDERALES COMBUSTIBLES
001178 30/06/2022 50,000.00 000343 30/06/2022 50,000.00 17/06/2 BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO 17/06/2 63286F82-A279- LA SOLEDAD, SA 1 ANTICIPO DEL BIEN O *NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO 0.00 50,000.00
022 NÚMERO DE 000067 50,000.00 4D78-AD8C- 50,000.00 50,000.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN
CUENTA DE CV
022 25B74F45C7D8 SERVICIO MUEBLES PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA
0118139091
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE
LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
