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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE REFERENCIA PERIODO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA RETENIDO
S/N
01 AL 30 DE S/N NÓMINA DE SUELDOS AL 13,700.00 0.00 0.00 13,700.00
NOVIEMBRE DE PERSONAL DE CONFIANZA 11,300.00
S/N
01 AL 30 DE S/N NÓMINA DE SUELDOS AL 11300 0.00 0.00
DICIEMBRE DE S/N PERSONAL DE CONFIANZA
S/N
2021 S/N NÓMINA DE SUELDOS AL 11,300.00 0.00 0.00 11,300.00
01 AL 31 DE PERSONAL DE CONFIANZA 13,700.00 0.00 0.00
DICIEMBRE DE 13,400.00 0.00 0.00
001386 31/12/2022 169,533.24 000375 31/12/2022 590,960.00 APORTACIONES (RAMO 590,960.00 NÓMINA DE SUELDOS AL 11,640.00 0.00 0.00 13,700.00
33 FONDO IV) - 2021 PERSONAL DE CONFIANZA AL 11,640.00 0.00 0.00 13,400.00
01 AL 31 DE AL 11,640.00 *LA NOMINA PRESENTADA NO REFLEJA EL SALARIO PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
RECURSOS FEDERALES DICIEMBRE 2022 NÓMINA DE SUELDOS 11,640.00
01 AL 31 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA
13,440.00 PERCIBIDO Y LOS DÍAS TRABAJADOS NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
2022 NÓMINA DE SUELDOS
01 AL 31 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 11,640.00 *NO PRESENTO PLANTILLA Y EXPEDIENTE DE PERSONAL 2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
2022 *NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE PERSONAL MORALES VELASCO, PRESIDENTE
01 AL 31 DE NÓMINA DE SUELDOS AL *REALIZÓ LAS RETENCIONES DE ISR, SIN EMBARGO, NO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
DICIEMBRE DE 202 PERSONAL DE CONFIANZA
590,960.00 REALIZO EL REGISTRO CONTABLE Y NO REALIZÓ EL ENTERO AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO 590,960.00
CORRESPONDIENTE CONSTA EN EL ACTA
01 AL 31 DE NÓMINA DE SUELDOS AL 13,440.00 0.00 0.00 *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE NO CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
DICIEMBRE DE 202 S/N 11,640.00 0.00 0.00
13,440.00 0.00 0.00 PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
01 AL 30 DE PERSONAL DE CONFIANZA 11,640.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATPRIA EN RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
NÓMINA DE SUELDOS AL
2022 S/N CANTIDAD DE $590,960.00 PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN.
01 AL 30 DE
APORTACIONES (RAMO NOVIEMBRE DE PERSONAL DE CONFIANZA 13,440.00
33 FONDO IV) -
001386 31/12/2022 421,426.76 000375 31/12/2022 2022 NÓMINA DE SUELDOS AL
RECURSOS FEDERALES S/N
01 AL 31 DE 11,640.00
OCTUBRE DE 2022 PERSONAL DE CONFIANZA
NÓMINA DE SUELDOS AL
S/N
PERSONAL DE CONFIANZA
01 AL 31 DE NÓMINA DE SUELDOS AL 13,440.00 0.00 0.00 13,440.00
OCTUBRE DE 2022 S/N
$0.00 PERSONAL DE CONFIANZA
TOTAL $1,136,960.00 $1,710,960.00 $1,150,960.00 $470,717.00 $0.00 $28,017.00 $442,700.00 $1,136,960.00 $ 1,136,960.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
