Page 165 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIAOBSERVACIONES
Y NÚM. DE CUENTA
NÚMERO163FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
APORTACIONES (RAMO FB11FCD8-436A- 1 E48 UNIDAD DE SERVICIO 78181508 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
43FD-879F- MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA 580 DEL GASTO RELATIVA A:
000839 07/09/2022 71,560.00 000241 09/09/202 71,560.00 33 FONDO IV) - 05/09/2022 SERVIMAQ Y FLETES EN M SERIE II. REPARACIÓN DE LA BOMBA DE -LA SOLICITUD DEL SERVICIO 71,560.00
2 210D30DFC8EF GENERAL SA DE CV INYECCIÓN, CAMBIO DE TOBERAS DE LOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS FEDERALES INYECTORES. SERVICIO AL TANQUE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DECOMBUSTIBLE (DESMONTAR, LAVADO Y -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
91,640.00 PINTURA). CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON 71,560.00 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
FILTROS. CAMBIO DEL CHICOTE DEL -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
ACELERADOR.CAMBIO DE LA BOBINA DE PARO. *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
CAMBIO DEL TAPÓN DEL CAMBIO DEL ACEITE NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
DE LA TRANSMISIÓN CON SU FILTRO. CAMBIO *REALIZO PAGOS INDEBIDOS
DE LA MANGUERA DE LA TRANSMISIÓN. COSTO *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
DE MANO DE OBRA INCLUYE REFACCIONES LEYENDA "OPERADO"
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
1 E48 UNIDAD DESERVICIO 78181508 DEL GASTO RELATIVA A:
MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA
580N CASE. DESMONTAR BOMBA DE INYECCIÓN -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
E INYECTORES PARA SU REPARACIÓN EN
LABORATORIO DESMONTAR TANQUE DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
49,300.00
COMBUSTIBLE PARA DARLE LIMPIEZA CAMBIAR -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
BOMBA DE TRANSFERENCIA. SERVICIO AL
APORTACIONES (RAMO DDEB8034-0F0B- MOTOR CAMBIO DE ACEITE CON SUS FILTROS -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE
46BD-BE71- COSTO DE MANO DE OBRA INCLUYE
001097 11/10/2022 49,300.00 000315 11/10/2022 49,300.00 33 FONDO IV) - 10/10/2022 SERVIMAQ Y FLETES EN REFACCIONES 49,300.00 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR 49,300.00
397C1AFC4A66 GENERAL SA DE CV 139,100.00
EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
RECURSOS FEDERALES -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN
*REALIZO PAGOS INDEBIDOS EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
LEYENDA "OPERADO" RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN.
001202 18/11/2022 139,100.00 000343 18/11/2022 139,100.00 APORTACIONES (RAMO 31/10/2022 CC0EFF03-9693- SERVIMAQ Y FLETES EN 171,100.00 1 E48 UNIDAD DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
33 FONDO IV) - 4B0D-A8FF- GENERAL SA DE CV REPARACIÓN CAMIONES PESADOS REPARACIÓN DEL GASTO RELATIVA A:
Y MANTENIMIENTO DE LA -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
RECURSOS FEDERALES EAFC0A1C3508 MOTOCONFORMADORA CASE 845. DESMONTAR -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRANSMISIÓN PARA SU REPARACIÓN, CAMBIAR -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
SELLOS, RETENES Y JUNTAS. CAMBIO DEL -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
EMBRAGUE DEL MOTOR. CAMBIO DE ACEITES 139,100.00 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
DEL MOTOR, TRANSMISIÓN, HIDRÁULICO Y -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
DIFERENCIAL CON SUS FILTROS. CAMBIO DE *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
LAS BATERÍAS 2. COSTO DE MANO DE OBRA NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
INCLUYE REFACCIONES, 1 E48 UNIDAD DE *REALIZO PAGOS INDEBIDOS
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
CAMIONES PESADOS TRABAJO DE SOLDADURA LEYENDA "OPERADO"
EN LA CUCHILLA, RELLENAR LOS PATINES DE
LOS DESLIZADORES Y AJUSTAR. CAMBIO DE
CUCHILLAS CON SU TORNILLERÍA. CAMBIO DE
LAS PUNTAS DEL RIPPER 5 PUNTAS Y
SEGUROS. REPARACIÓN DE 2 TAPAS DE FIBRA
DE VIDRIO DEL COFRE. COSTO DE MANO DE
OBRA INCLUYE REFACCIONES.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
